Бизнес-план частного детского сада

Бизнес-план частного детского сада разработан ЭКЦ «Инвест-Проект» в 2008 г.

Привлекательность рынка

В связи с уменьшением количества воспитанников значительно сократилось количество дошкольных образовательных учреждений – с 87,94 тыс. в 1990 году до 50 тыс. в 2001 году. При этом динамика уменьшения количества воспитанников всегда опережала сокращение количества дошкольных учреждений.

По данным Департамента образования г. Москвы за 2007 г., в 79 негосударственных образовательных учреждениях воспитывалось 3,6 тыс. детей дошкольного возраста. В Санкт-Петербурге, по данным на 2007 г., численность детей в 20 негосударственных дошкольных образовательных учреждениях составила 1,5 тыс. чел.

По данным Рособрнадзора, к началу 2006-2007 учебного года в Российской Федерации функционировало 45 245 дошкольных образовательных учреждений шести видов, с численностью около 4 млн. 800 тыс. воспитанников.

Сегодня в Москве насчитывается 2120 дошкольных учебных учреждений, а количество воспитанников составляет порядка 400 тыс. При этом динамика увеличения количества детей дошкольного возраста опережает количество мест.

По данным Росстата, на 100 мест в дошкольных образовательных учреждениях в настоящее время в среднем приходится 97 детей дошкольного возраста, причем в городах – 104 ребенка на 100 мест в дошкольных учреждениях (в Москве – 188), в сельской местности – 90 детей на 100 мест в дошкольных учреждениях.

Таким образом, наблюдается структурный дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях: в городах, особенно крупных, мест в детских садах недостаточно, в сельской местности наблюдается их избыток. По данным Росстата, показатели очередности в дошкольные образовательные учреждения составляют на сегодняшний день около 1 млн. детей.

Несмотря на изменения в мировой экономической системе, дети остаются высшей ценностью, а дефицит мест в детских садах сохраняется.

Цель бизнес-плана – определить ключевые финансовые, экономические и маркетинговые параметры коммерческого детского сада.

Концепция детского сада:

• 3 группы по 15 детей (от 3х лет);
• площадь – *** кв.м;
• кол-во сотрудников: ***, в том числе *** воспитателя и помощник воспитателя;
• стоимость пребывания в детском саду – *** тыс. руб. / мес. / чел.;
• режим работы: с 8:30 до 18:30 ежедневно, кроме воскресенья.

Потребность в инвестициях

Для реализации проекта потребуется *** тыс. долл. Предполагается, что финансирование проекта будет осуществляться за счет привлечения инвестора.

Для более успешной реализации проекта частного детского сада в стоимость бизнес-плана включена модификация производственной и финансовой частей по состоянию на дату покупки с учетом конкретной ситуации заказчика. В результате заказчик получает индивидуальный бизнес-план, который может быть использован для получения кредита в банке, а также позволяет смоделировать различные параметры частного детского сада и подобрать лучшие до начала финансирования.

Основные задачи руководства детского сада:

• обеспечить привлечение инвестиций под не более чем **% годовых;
• не превысить объем первоначальных инвестиций в размере *** тыс. долл.;
• обеспечить загрузку детского сада согласно плану – *** воспитанников в 3х группах в возрасте от 3х лет;
• привлечь воспитанников при цене *** тыс. руб. в месяц / чел. или выше;
• укомплектовать детский сад кадрами согласно штатному расписанию;
• не превышать фонда оплаты труда в размере *** тыс. долл. в месяц при условии 100%-ной загрузки;
• не превысить текущих затрат в объеме *** тыс. долл. в месяц;
• эффективно использовать рекламный бюджет в размере *** тыс. долл. в месяц;
• обеспечить качество оказываемых услуг и комфортный психологический климат для детей и их родителей.

Объем бизнес-плана – 71 страница, в том числе 20 таблиц, 13 графиков, 3 диаграммы.

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Показатели эффективности проекта.
Таблица 2. Количество дошкольных учреждений, тыс.шт. (показатель на конец года).
Таблица 3. Доходы децильных групп населения Москвы в январе - мае 2008 года.
Таблица 4. Структура необходимых инвестиций.
Таблица 5. Рекомендуемая схема привлечения финансирования.
Таблица 6. План-график финансирования и реализации проекта.
Таблица 7. Персонал и фонд оплаты труда.
Таблица 8. Риски и пути по их сокращению.
Таблица 9. План доходов.
Таблица 10. План текущих затрат.
Таблица 11. Параметры текущих затрат.
Таблица 12. План движения денежных средств.
Таблица 13. План прибылей и убытков.
Таблица 14. Расчет точки безубыточности.
Таблица 15. Налогообложение.
Таблица 16. Доходы кредитора.
Таблица 17. Доходы инвестора.
Таблица 18. Эффективность инвестиций.
Таблица 19. Чувствительность NPV проекта к изменениям основных параметров.
Таблица 20. Показатели эффективности проекта.

СПИСОК ГРАФИКОВ

График 1. Численность детей в дошкольных учреждениях.
График 2. Количество дошкольных учреждений.
График 3. Динамика уровня охвата детей в ДОУ.
График 4. Динамика поступления выручки.
График 5. Выбытия на текущую деятельность.
График 6. Выручка, затраты и прибыль.
График 7. График чистой прибыли.
График 8. Точка безубыточности.
График 9. Получение и погашение кредита.
График 10. Погашение кредита и уплата процентов.
График 11. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 12. NPV команды проекта и его недисконтированный денежный поток.
График 13. Чувствительность NPV проекта к изменениям основных параметров.