Бизнес-план открытия ветеринарной клиники
Концепция проекта
Реализация проекта предусматривает закупку современного ветеринарного оборудования и подбор квалифицированного штата сотрудников для качественного обслуживания клиентов, количество которых планируется на уровне более 8 тыс. в год, и получения ежегодной выручки более около $200 тыс.
Бизнес-план включает подробное описание необходимого для реализации проекта оборудования, порядок и механизм получения документации, которая нужна для открытия клиники, , штатное расписание работников клиники. В проекте проведена оценка рисков и анализ сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз.
Финансовая модель бизнес-плана содержит прогнозный объем продаж, отчет о прибылях и убытках и движении денежных средств. В процессе разработки проекта проведен расчет точки безубыточности, а также основных показателей инвестиционной привлекательности и рентабельности проекта.
Реализация проекта предусматривает закупку современного ветеринарного оборудования и подбор квалифицированного штата сотрудников для качественного обслуживания клиентов, количество которых планируется на уровне более 8 тыс. в год, и получения ежегодной выручки более около $200 тыс.
Бизнес-план включает подробное описание необходимого для реализации проекта оборудования, порядок и механизм получения документации, которая нужна для открытия клиники, , штатное расписание работников клиники. В проекте проведена оценка рисков и анализ сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз.
Финансовая модель бизнес-плана содержит прогнозный объем продаж, отчет о прибылях и убытках и движении денежных средств. В процессе разработки проекта проведен расчет точки безубыточности, а также основных показателей инвестиционной привлекательности и рентабельности проекта.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. ПРОЕКТ
2.1. Описание проекта
2.1.1. Цели и задачи проекта
2.1.2. Общая стоимость проекта. Предполагаемые источники финансирования проекта
2.1.3. Сетевой график реализации и финансирования проекта
2.2. Организационно-производственный процесс проекта
2.2.1 Месторасположение объектов, схема площадей
2.2.2. Производственный процесс и характеристика предоставляемых товаров и услуг
2.2.3. Необходимый персонал и кадровая политика проекта
2.2.4 Нормативно-правовое регулирование, необходимая разрешительная документация
2.3. Анализ целевого рынка
2.3.1. Общий обзор рынка ветеринарных услуг
2.3.2. Ценовая ситуация на рынке ветеринарных услуг
2.3.3. Конкурентная среда
2.3.4. Прогнозы развития рынка
2.4. Финансовая оценка проекта
2.4.1. Исходные данные для расчетов и их аргументация
2.4.2. Прогноз продаж по проекту
2.4.3. Формирование прибыли по проекту
2.4.4. Прогноз движения денежных потоков по проекту
2.4.5. График обслуживания кредита. Залог по кредиту. Обоснование возможности обслуживания привлеченного кредита
2.4.6. Расчет точки безубыточности
2.4.7. Показатели инвестиционной привлекательности и прибыльности проекта (NPV, IRR, DPP, PI и др.)
2.4.8. Сценарии развития проекта
2.5. Анализ рисков проекта
2.5.1. Факторный анализ рисков проекта
2.5.2. Стратегия снижения рисков
2.5.3. SWOT-анализ
3. ВЫВОДЫ
СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ:
Приложение 1. Сводные показатели по проекту
Приложение 2. Параметры по проекту
Приложение 3. Источники финансирования и общая стоимость проекта
Приложение 4. Стоимость оборудования для проекта
Приложение 5. График реализации проекта и источники финансирования
Приложение 6. Расчет амортизационных отчислений по проекту
Приложение 7. Погашение кредита и выплата процентов по кредиту
Приложение 8. График обслуживания кредита по проекту
Приложение 9. Штатное расписание по проекту
Приложение 10. План продаж
Приложение 11. Прогнозный отчет о прибылях и убытках
Приложение 12. Прогнозный отчет о движении денежных средств по проекту
Приложение 13.Схема операционных расходов по проекту
Приложение 14. Прибыльность проекта
Приложение 15. Расчет точки безубыточности по проекту
Приложение 16. Расчет показателей эффективности проекта
Приложение 17. Сценарии развития бизнеса
Приложение 18. Оценка сценариев развития
2. ПРОЕКТ
2.1. Описание проекта
2.1.1. Цели и задачи проекта
2.1.2. Общая стоимость проекта. Предполагаемые источники финансирования проекта
2.1.3. Сетевой график реализации и финансирования проекта
2.2. Организационно-производственный процесс проекта
2.2.1 Месторасположение объектов, схема площадей
2.2.2. Производственный процесс и характеристика предоставляемых товаров и услуг
2.2.3. Необходимый персонал и кадровая политика проекта
2.2.4 Нормативно-правовое регулирование, необходимая разрешительная документация
2.3. Анализ целевого рынка
2.3.1. Общий обзор рынка ветеринарных услуг
2.3.2. Ценовая ситуация на рынке ветеринарных услуг
2.3.3. Конкурентная среда
2.3.4. Прогнозы развития рынка
2.4. Финансовая оценка проекта
2.4.1. Исходные данные для расчетов и их аргументация
2.4.2. Прогноз продаж по проекту
2.4.3. Формирование прибыли по проекту
2.4.4. Прогноз движения денежных потоков по проекту
2.4.5. График обслуживания кредита. Залог по кредиту. Обоснование возможности обслуживания привлеченного кредита
2.4.6. Расчет точки безубыточности
2.4.7. Показатели инвестиционной привлекательности и прибыльности проекта (NPV, IRR, DPP, PI и др.)
2.4.8. Сценарии развития проекта
2.5. Анализ рисков проекта
2.5.1. Факторный анализ рисков проекта
2.5.2. Стратегия снижения рисков
2.5.3. SWOT-анализ
3. ВЫВОДЫ
СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ:
Приложение 1. Сводные показатели по проекту
Приложение 2. Параметры по проекту
Приложение 3. Источники финансирования и общая стоимость проекта
Приложение 4. Стоимость оборудования для проекта
Приложение 5. График реализации проекта и источники финансирования
Приложение 6. Расчет амортизационных отчислений по проекту
Приложение 7. Погашение кредита и выплата процентов по кредиту
Приложение 8. График обслуживания кредита по проекту
Приложение 9. Штатное расписание по проекту
Приложение 10. План продаж
Приложение 11. Прогнозный отчет о прибылях и убытках
Приложение 12. Прогнозный отчет о движении денежных средств по проекту
Приложение 13.Схема операционных расходов по проекту
Приложение 14. Прибыльность проекта
Приложение 15. Расчет точки безубыточности по проекту
Приложение 16. Расчет показателей эффективности проекта
Приложение 17. Сценарии развития бизнеса
Приложение 18. Оценка сценариев развития
СПИСОК ТАБЛИЦ:
Таблица 1. Резюме проекта
Таблица 2. Направления инвестирования
Таблица 3. Общие параметры по проекту
Таблица 4. Параметры работы ветеринарной клиники
Таблица 5. Расход медикаментов и ветеринарных средств
Таблица 6. Оплата коммунальных платежей, рекламы и телефонных услуг
Таблица 7. Налогообложение по проекту
Таблица 8. Работы по проекту и график вложения средств
Таблица 9. Штатное расписание
Таблица 10. Стоимость наиболее востребованных ветеринарных услуг в Киеве в 2016 году
Таблица 11. Пример составления цены на проведенные ветеринарные услуги
Таблица 12. Наиболее известные ветеринарные клиники Киева
Таблица 13. Ценовая политика ветеринарной клиники
Таблица 14. Расчет амортизационных отчислений Группа IV основные средства - оборудование (срок эксплуатации не меньше 5 лет)
Таблица 15. Расчет амортизационных отчислений Группа V основные средства - транспорт (срок эксплуатации не меньше 5 лет)
Таблица 16. Расчет амортизационных отчислений Группа VІ основные средства – инструменты, приборы, инвентарь (срок эксплуатации не меньше 4 лет)
Таблица 17. Расчет амортизационных отчислений по проекту в целом
Таблица 18. Прогноз поступлений от предоставляемых услуг по проекту
Таблица 19. Отчет о прибылях и убытках по проекту
Таблица 20. Формирование прибыли по проекту
Таблица 21. Прибыльность проекта
Таблица 22. Операционные расходы по проекту
Таблица 23. Суммарная величина инвестиционных расходов (CAPEX) по проекту
Таблица 24. График выборки и погашения кредита
Таблица 25. Расчет коэффициента обслуживания долга по кредитам
Таблица 26. Объем услуг для безубыточной деятельности клиники
Таблица 27. Показатели эффективности
Таблица 28. Чувствительность проекта к изменению цены
Таблица 29. Чувствительность проекта к изменению себестоимости
Таблица 30. SWOT-анализ по проекту
Таблица 1. Резюме проекта
Таблица 2. Направления инвестирования
Таблица 3. Общие параметры по проекту
Таблица 4. Параметры работы ветеринарной клиники
Таблица 5. Расход медикаментов и ветеринарных средств
Таблица 6. Оплата коммунальных платежей, рекламы и телефонных услуг
Таблица 7. Налогообложение по проекту
Таблица 8. Работы по проекту и график вложения средств
Таблица 9. Штатное расписание
Таблица 10. Стоимость наиболее востребованных ветеринарных услуг в Киеве в 2016 году
Таблица 11. Пример составления цены на проведенные ветеринарные услуги
Таблица 12. Наиболее известные ветеринарные клиники Киева
Таблица 13. Ценовая политика ветеринарной клиники
Таблица 14. Расчет амортизационных отчислений Группа IV основные средства - оборудование (срок эксплуатации не меньше 5 лет)
Таблица 15. Расчет амортизационных отчислений Группа V основные средства - транспорт (срок эксплуатации не меньше 5 лет)
Таблица 16. Расчет амортизационных отчислений Группа VІ основные средства – инструменты, приборы, инвентарь (срок эксплуатации не меньше 4 лет)
Таблица 17. Расчет амортизационных отчислений по проекту в целом
Таблица 18. Прогноз поступлений от предоставляемых услуг по проекту
Таблица 19. Отчет о прибылях и убытках по проекту
Таблица 20. Формирование прибыли по проекту
Таблица 21. Прибыльность проекта
Таблица 22. Операционные расходы по проекту
Таблица 23. Суммарная величина инвестиционных расходов (CAPEX) по проекту
Таблица 24. График выборки и погашения кредита
Таблица 25. Расчет коэффициента обслуживания долга по кредитам
Таблица 26. Объем услуг для безубыточной деятельности клиники
Таблица 27. Показатели эффективности
Таблица 28. Чувствительность проекта к изменению цены
Таблица 29. Чувствительность проекта к изменению себестоимости
Таблица 30. SWOT-анализ по проекту
СПИСОК РИСУНКОВ:
Рисунок 1. Основные задачи проекта
Рисунок 2. Структура инвестиционных вложений
Рисунок 3. График реализации и финансирования проекта
Рисунок 4. Месторасположение объекта по проекту
Рисунок 5. Схема помещений
Рисунок 6. Органиграмма проекта
Рисунок 7. Результаты опроса: Вакцинируете ли Вы своё животное?
Рисунок 8. Результаты опроса: Что для Вас важно при выборе ветеринарной клиники?
Рисунок 9. Стоимость услуг оказания ветеринарной скорой помощи
Рисунок 10. Результаты опроса: услугами каких ветеринарных клиник Вы предпочитаете пользоваться?
Рисунок 11. Структура доходов от деятельности предприятия
Рисунок 12. Формирование прибыли по проекту
Рисунок 13. Размер валовой выручки и маржи валовой прибыли по проекту
Рисунок 14. Размер чистой прибыли и рентабельности продаж по проекту
Рисунок 15. Структура операционных расходов ветеринарной клинике
Рисунок 16. График обслуживания кредита
Рисунок 17. Динамика коэффициентов обслуживания долга по проекту
Рисунок 18. График безубыточности в 1-й проектный год
Рисунок 19. График безубыточности во 2-й проектный год
Рисунок 20. График безубыточности в 3-й проектный год
Рисунок 21. График безубыточности в 4-й проектный год
Рисунок 22. Внутренняя ставка доходности
Рисунок 23. Дисконтированный период окупаемости проекта
Рисунок 24. Корреляция NPV и изменения цены
Рисунок 25. Корреляция NPV и изменения себестоимости
Рисунок 1. Основные задачи проекта
Рисунок 2. Структура инвестиционных вложений
Рисунок 3. График реализации и финансирования проекта
Рисунок 4. Месторасположение объекта по проекту
Рисунок 5. Схема помещений
Рисунок 6. Органиграмма проекта
Рисунок 7. Результаты опроса: Вакцинируете ли Вы своё животное?
Рисунок 8. Результаты опроса: Что для Вас важно при выборе ветеринарной клиники?
Рисунок 9. Стоимость услуг оказания ветеринарной скорой помощи
Рисунок 10. Результаты опроса: услугами каких ветеринарных клиник Вы предпочитаете пользоваться?
Рисунок 11. Структура доходов от деятельности предприятия
Рисунок 12. Формирование прибыли по проекту
Рисунок 13. Размер валовой выручки и маржи валовой прибыли по проекту
Рисунок 14. Размер чистой прибыли и рентабельности продаж по проекту
Рисунок 15. Структура операционных расходов ветеринарной клинике
Рисунок 16. График обслуживания кредита
Рисунок 17. Динамика коэффициентов обслуживания долга по проекту
Рисунок 18. График безубыточности в 1-й проектный год
Рисунок 19. График безубыточности во 2-й проектный год
Рисунок 20. График безубыточности в 3-й проектный год
Рисунок 21. График безубыточности в 4-й проектный год
Рисунок 22. Внутренняя ставка доходности
Рисунок 23. Дисконтированный период окупаемости проекта
Рисунок 24. Корреляция NPV и изменения цены
Рисунок 25. Корреляция NPV и изменения себестоимости
