Бизнес-план производства детского питания (с фин. расчетами) - 2018
Готовый бизнес-план производства детского питания 2 млн. банок в месяц разработан ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» в апреле 2018 г.
Дата расчетов: 23.04.2018.
Валюта расчетов: рубль.
Период планирования: 10 лет помесячно.
Методика планирования: UNIDO, собственные методики.
Цель бизнес-плана: построение финансовой модели и расчет ключевых финансовых, экономических и маркетинговых параметров производства детского питания для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования.
КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
По проекту планируется строительство завода по производству детского питания, производственной мощность которого составляет 2 000 000 банок в месяц.
КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА:
Для реализации проекта требуется 649 000 000 руб., в том числе *** руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для оплаты налогов, заработной платы, процентов по кредиту до тех пор, пока выручки нет или ее недостаточно.
Финансирование проекта планируется двумя траншами.
Готовый бизнес-план содержит 113 страниц, 41 таблицу, 20 графиков, 5 диаграмм и 1 схему.
Дата расчетов: 23.04.2018.
Валюта расчетов: рубль.
Период планирования: 10 лет помесячно.
Методика планирования: UNIDO, собственные методики.
Цель бизнес-плана: построение финансовой модели и расчет ключевых финансовых, экономических и маркетинговых параметров производства детского питания для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования.
КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
По проекту планируется строительство завода по производству детского питания, производственной мощность которого составляет 2 000 000 банок в месяц.
КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА:
- численность персонала: ** человек;
- отпускная цена: ** руб./банка;
- рентабельность (доля чистой прибыли в выручке): 61,3 %.
- система налогообложения – ОСНО с применением льготной ставки НДС 10% на социально-значимые товары.
- доля налогов в выручке: **% (при доле менее 20,0% оптимизация налогообложения нецелесообразна);
- доход владельца проекта (после погашения долга перед инвестором): в среднем по *** руб./месяц.
Для реализации проекта требуется 649 000 000 руб., в том числе *** руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для оплаты налогов, заработной платы, процентов по кредиту до тех пор, пока выручки нет или ее недостаточно.
Финансирование проекта планируется двумя траншами.
Готовый бизнес-план содержит 113 страниц, 41 таблицу, 20 графиков, 5 диаграмм и 1 схему.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА
3.1. Инфляция и ВВП России, 2003-2020 гг.
3.2. Классификация товаров для детского питания
3.3. Факторы, влияющие на рынок детского питания
3.4. Объем рынка детского питания
3.5. Производство детского питания
3.6. Производители детского питания
3.7. Розничные цены на детское питание
3.8. Прогноз развития рынка детского питания
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
4.1. Технология производства детского питания и оборудование
4.2. Концепция проекта
4.3. Расчет загрузки и выручки предприятия
4.4. Параметры текущих затрат по проекту
4.5. Параметры прямых затрат по проекту
5. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА
5.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
6.1. Структура и объем необходимых инвестиций
6.2. Календарный план финансирования и реализации проекта
6.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций
7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ
7.1. Качественный анализ рисков
7.2. Точка безубыточности
7.3. Анализ чувствительности NPV
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
8.1. Основные предположения к расчетам
8.2. План движения денежных средств (cash flow)
8.3. План прибылей и убытков(ОПУ)
8.4. Налогообложение
8.5. Финансовый анализ деятельности
8.6. Прогноз доходов кредитора
8.7. Прогноз доходов владельца проекта
9. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Структура текущих затрат, %.
Диаграмма 2. Структура прямых затрат, %.
Диаграмма 3. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 4. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 5. Структура затрат в 10-м году реализации проекта.
2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА
3.1. Инфляция и ВВП России, 2003-2020 гг.
3.2. Классификация товаров для детского питания
3.3. Факторы, влияющие на рынок детского питания
3.4. Объем рынка детского питания
3.5. Производство детского питания
3.6. Производители детского питания
3.7. Розничные цены на детское питание
3.8. Прогноз развития рынка детского питания
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
4.1. Технология производства детского питания и оборудование
4.2. Концепция проекта
4.3. Расчет загрузки и выручки предприятия
4.4. Параметры текущих затрат по проекту
4.5. Параметры прямых затрат по проекту
5. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА
5.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
6.1. Структура и объем необходимых инвестиций
6.2. Календарный план финансирования и реализации проекта
6.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций
7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ
7.1. Качественный анализ рисков
7.2. Точка безубыточности
7.3. Анализ чувствительности NPV
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
8.1. Основные предположения к расчетам
8.2. План движения денежных средств (cash flow)
8.3. План прибылей и убытков(ОПУ)
8.4. Налогообложение
8.5. Финансовый анализ деятельности
8.6. Прогноз доходов кредитора
8.7. Прогноз доходов владельца проекта
9. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Структура текущих затрат, %.
Диаграмма 2. Структура прямых затрат, %.
Диаграмма 3. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 4. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 5. Структура затрат в 10-м году реализации проекта.
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Номинальная мощность по сырью.
Таблица 2. Производственные параметры оборудования.
Таблица 3. Показатели эффективности проекта.
Таблица 4. Потребительские расходы домашних хозяйств в РФ, 2012-2016, руб./мес./чел.
Таблица 5. Состав потребительских расходов домашних хозяйств.
Таблица 6. Распределение населения по величине среднедушевых доходов.
Таблица 7. Численность населения РФ, в том числе детского (0-4), 2006-2017, тыс. чел.
Таблица 8. Прогноз численности детского населения РФ в возрасте от 0 до 3 лет, 2018-2022 года.
Таблица 9. Основной рацион питания детей в дополнение к грудному вскармливанию (или вместо него).
Таблица 10. Выручка производителей детского питания и диетической продукции по регионам РФ, 2013-2016, тыс. руб.
Таблица 11. Производство детского питания по округам РФ, 2013-2016, тн, тыс. усл. банок.
Таблица 12. Производство детского питания в РФ, 2017, тн, тыс. усл. банок.
Таблица 13. Крупнейшие производители детского питания в РФ.
Таблица 14. Розничные цены на детское питание в РФ, 2013-2017, руб./кг.
Таблица 15. Номинальная мощность по сырью.
Таблица 16. Производственные параметры оборудования.
Таблица 17. План загрузки предприятия и поступления выручки помесячно за первые пять лет планирования.
Таблица 18. План поступления выручки по годам, 2019-2028гг.
Таблица 19. Параметры текущих затрат.
Таблица 20. План текущих затрат помесячно за первые пять лет планирования.
Таблица 21. План текущих затрат по годам, 2019-2028гг.
Таблица 22. Параметры прямых затрат.
Таблица 23. План текущих затрат помесячно за первые пять лет планирования.
Таблица 24. План текущих затрат по годам, 2019-2028гг.
Таблица 25. Персонал компании и ФОТ.
Таблица 26. Динамика привлечения персонала и ФОТ за первые пять лет планирования.
Таблица 27. Плановые инвестиционные затраты (100%).
Таблица 28. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 29. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 30. Расчет точки безубыточности.
Таблица 31. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 32. План движения денежных средств за первые 5 лет планирования помесячно.
Таблица 33. План движения денежных средств по годам.
Таблица 34. План прибылей и убытков за первые 5 лет планирования помесячно.
Таблица 35. План прибылей и убытков по годам.
Таблица 36. Показатели прибыли.
Таблица 37. Налогообложение.
Таблица 38. Финансовый анализ деятельности.
Таблица 39. План получения и возврата инвестированных средств.
Таблица 40. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 41. Расчет NPV проекта.
Таблица 1. Номинальная мощность по сырью.
Таблица 2. Производственные параметры оборудования.
Таблица 3. Показатели эффективности проекта.
Таблица 4. Потребительские расходы домашних хозяйств в РФ, 2012-2016, руб./мес./чел.
Таблица 5. Состав потребительских расходов домашних хозяйств.
Таблица 6. Распределение населения по величине среднедушевых доходов.
Таблица 7. Численность населения РФ, в том числе детского (0-4), 2006-2017, тыс. чел.
Таблица 8. Прогноз численности детского населения РФ в возрасте от 0 до 3 лет, 2018-2022 года.
Таблица 9. Основной рацион питания детей в дополнение к грудному вскармливанию (или вместо него).
Таблица 10. Выручка производителей детского питания и диетической продукции по регионам РФ, 2013-2016, тыс. руб.
Таблица 11. Производство детского питания по округам РФ, 2013-2016, тн, тыс. усл. банок.
Таблица 12. Производство детского питания в РФ, 2017, тн, тыс. усл. банок.
Таблица 13. Крупнейшие производители детского питания в РФ.
Таблица 14. Розничные цены на детское питание в РФ, 2013-2017, руб./кг.
Таблица 15. Номинальная мощность по сырью.
Таблица 16. Производственные параметры оборудования.
Таблица 17. План загрузки предприятия и поступления выручки помесячно за первые пять лет планирования.
Таблица 18. План поступления выручки по годам, 2019-2028гг.
Таблица 19. Параметры текущих затрат.
Таблица 20. План текущих затрат помесячно за первые пять лет планирования.
Таблица 21. План текущих затрат по годам, 2019-2028гг.
Таблица 22. Параметры прямых затрат.
Таблица 23. План текущих затрат помесячно за первые пять лет планирования.
Таблица 24. План текущих затрат по годам, 2019-2028гг.
Таблица 25. Персонал компании и ФОТ.
Таблица 26. Динамика привлечения персонала и ФОТ за первые пять лет планирования.
Таблица 27. Плановые инвестиционные затраты (100%).
Таблица 28. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 29. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 30. Расчет точки безубыточности.
Таблица 31. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 32. План движения денежных средств за первые 5 лет планирования помесячно.
Таблица 33. План движения денежных средств по годам.
Таблица 34. План прибылей и убытков за первые 5 лет планирования помесячно.
Таблица 35. План прибылей и убытков по годам.
Таблица 36. Показатели прибыли.
Таблица 37. Налогообложение.
Таблица 38. Финансовый анализ деятельности.
Таблица 39. План получения и возврата инвестированных средств.
Таблица 40. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 41. Расчет NPV проекта.
СПИСОК ГРАФИКОВ
График 1. План выручки (руб.).
График 2. План текущих затрат (руб.).
График 3. План прямых затрат (руб.).
График 4. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 5. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2020 (прогноз), %.
График 6. Динамика выручки от производства детского питания и диетических продуктов, 2013-2017, тыс. руб.
График 7. План поступления выручки (руб.).
График 8. План производства продукции(банок).
График 9. Динамика текущих затрат (руб.).
График 10. Динамика прямых затрат (руб.).
График 11. Расчет точки безубыточности.
График 12. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 13. Выручка, затраты, прибыль.
График 14.Чистая прибыль.
График 15. Финансовые результаты (руб.).
График 16. Получение и погашение долга.
График 17. Погашение кредита (уплата процентов и возврат основной суммы долга).
График 18. Чувствительность NPV проекта к ставке дисконтирования.
График 19. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 20. Выплаты инвестору нарастающим итогом.
График 1. План выручки (руб.).
График 2. План текущих затрат (руб.).
График 3. План прямых затрат (руб.).
График 4. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 5. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2020 (прогноз), %.
График 6. Динамика выручки от производства детского питания и диетических продуктов, 2013-2017, тыс. руб.
График 7. План поступления выручки (руб.).
График 8. План производства продукции(банок).
График 9. Динамика текущих затрат (руб.).
График 10. Динамика прямых затрат (руб.).
График 11. Расчет точки безубыточности.
График 12. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 13. Выручка, затраты, прибыль.
График 14.Чистая прибыль.
График 15. Финансовые результаты (руб.).
График 16. Получение и погашение долга.
График 17. Погашение кредита (уплата процентов и возврат основной суммы долга).
График 18. Чувствительность NPV проекта к ставке дисконтирования.
График 19. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 20. Выплаты инвестору нарастающим итогом.
