Организация молочной фермы. Экономическое обоснование (1500 голов)

Главное достоинство бизнес-планирования заключается в том, что правильно составленный бизнес-план показывает перспективу развития фирмы, т.е. в конечном счете отвечает на самый нужный для предпринимателя и инвестора вопрос: стоит ли вкладывать деньги в это дело и принесет ли оно доходы, которые окупят все затраты сил и средств. Наш бизнес-план наиболее полно удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым украинскими банками к подобным документам при выдаче кредитов.

В этой работе предоставлено обоснование открытия кредитной линии для организации процесса производства молока "с нуля" (в собственности предприятия должен быть только земельный участок). Проект предусматривает:

• приобретение необходимых сооружений и оборудования, системы утилизации навоза, складов для кормов и т. д.;
• построение полной инфраструктуры для производства и первичной обработки молока;
• приобретение сельскохозяйственной техники;
• приобретение (импорт) племенного скота (1500 тёлок высокопродуктивной голштинской породы);
• приобретение и налаживание работы технологии кормления, выращивания, доения, отбора скота;
• приобретение системы компьютерной диагностики состояния стада и контроля за надоями.

Кроме того, в период обострения конкуренции на рынке качественного молочного сырья главным фактором выживания и продвижения своей продукции является собственная база сбора и охлаждения молока – организации такого цеха в бизнес-плане также уделено внимание.

Основные параметры, заложенные в проект:

• общая стоимость проекта - EUR 18 000 000;
• срок проекта – 10 лет;
• планируемое поголовье дойных коров – 1 500 голов;
• количество молодняка на откорме при выходе на проектные мощности– 900 голов;
• сухостойных голов при выходе на проектные мощности – 300 голов;
• используемая технология содержания – беспривязное боксовое содержание с использованием подстилки;
• корма – общесмешанные, однотипные, сбалансированные, консервированные;
• надои с 1 головы – 8 тонн в год;
• плановый объем реализации мяса в живом весе при выходе на проектные мощности – 155 тонн в год;
• период окупаемости проекта – 80 месяцев.

Интегральные показатели эффективности проекта
Период окупаемости - 80 мес.
Средняя норма рентабельности - 33,3 %
Чистый приведенный доход, EUR тыс. - 35 493,4
Индекс прибыльности - 3,33
Внутренняя норма рентабельности - 25,92%
Длительность - 7,18 лет

В проекте представлен обзор технологии содержания молочного скота и предложен выбор недорого импортного оборудования для молочной фермы, включая систему управления молочным стадом.

Анализ проекта, проведенный по "методу Монте-Карло", при пессимистическом сценарии дает устойчивые позитивные прогнозы: незначительное увеличение периода окупаемости, снижения средней нормы рентабельности и приведенного дохода. Это говорит о довольно высокой устойчивости проекта к рискам, его привлекательности для инвесторов и гарантии возврата кредита коммерческому банку согласно оговоренным условиям.

Расчетная часть проекта вынесена в отдельное приложение, которое позволяет проводить пересчет любых параметров проекта в зависимости от изменения исходных показателей. Приложение позволяет экспортировать полученные табличные и графические результаты расчетов и анализа в текстовый редактор для дальнейшего редактирования текстовой части.

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ ОБЗОРА:

1. Интегральные показатели эффективности проекта
2. Инвестиции проекта
3. Инвестиции в приобретение с/х техники
4. Критерии определения сорта молока
5. Украина: численность поголовья коров по регионам, 2005-2007 гг., тыс. голов
6. Украина: группирование с/х предприятий по объемам производства молока, 2005-2006 гг.
7. Украина: основные показатели молочного животноводства, 2000-2007 гг.
8. Украина: производство молока по регионам и продуктивность коров, по сельхозпредприятиям, 2006-2007 гг.
9. Украина: прогноз-баланс рынка молока, 2005-2015 гг., тыс. т
10. Украина: экономическая эффективность производства молока в сельхозпредприятиях, 1990-2006 гг.
11. Украина: среднегодовые объемы, цены реализации и дотации на молоко, произведенное сельхозпредприятиями, 2002-2007 гг.
12. Пример исходных данных для расчета закупочной цены за 1 ц молока с учетом сортности и содержимого жира и белка
13. Пример расчета закупочной цены за 1 ц молока с содержимым жира 3,6%, белка – 2,8%
14. Украина: средние закупочные цены переработчиков на молоко и молочные продукты с НДС за 2007 г., по регионам, грн./л
15. Украина: средние цены реализации молока и молочных продуктов с/х предприятиями, 2007 г., по регионам
16. Надой взрослой особи по месяцам при выходе на проектные мощности
17. Плановая реализация племенных тёлок после 4 лактации, голов
18. Цена реализации продукции
19. Прогнозы инфляции
20. Производство продукции по кварталам проекта
21. Затраты проекта, EUR
22. Отчёт «Прибыли-убытки», EUR
23. Управленческий баланс предприятия, EUR
24. Технические характеристики сепаратора
25. Результаты сепарации
26. Кредиты предприятия в рамках проекта
27. Другие поступления проекта
28. Расчет выплат дотаций за реализованную продукцию, ежемесячно, без учёта инфляции, EUR
29. Кэш – фло, EUR
30. График погашения кредитов
31. Украина: динамика производства молока на душу населения, кг
32. Матрица SWOT
33. Матрица возможностей
34. Матрица угроз
35. Отклонения основных показателей для анализа по технологии «Монте-Карло»
36. Сравнение плановых интегральных показателей проекта с возможными рисковыми отклонениями

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ ОБЗОРА:

1. Украина: рентабельность производства молока в сельхозпредприятиях, 1990-2007 гг.
2. Конструкция коровника
3. Действующие коровники
4. Доильный зал
5. Склады силоса и сенажа
6. Башенные склады
7. Наружные боксы для содержания телят
8. Самосплавная система навозоудаления
9. Лагуна для хранения навоза
10. Система вентиляции помещений
11. Элементы системы охлаждения
12. Нагреватели
13. Тепловодное отопление доильного зала и излучающие панели
14. Охлаждающий танк
15. Боковые ограждения
16. Диаграмма Ганта. Календарный план стадий проекта
17. Украина: количество хозяйств по размеру поголовья коров, 2006 г.
18. Украина: удельный вес поголовья коров по категориям хозяйств, 1990-2007 гг.
19. Украина: динамика производства молока, 2004-2007 гг.
20. Украина: основные конкуренты на рынке цельномолочной продукции, 2006 г.
21. Украина: основные конкуренты на рынке цельномолочной продукции, 2007 г.
22. Украина: структура производства молочных продуктов, 2007 г.
23. Украина: производство жидкого молока по регионам, 2006 г.
24. Украина: производство жидкого молока по регионам, 2007 г.
25. Плановый объём реализации молока, л
26. Плановый объём реализации мяса, кг
27. Динамика поступлений от реализации молока, EUR
28. Динамика поступлений от реализации мяса, EUR
29. Динамика поступлений от реализации тёлок после 4-5 лактации, EUR
30. Чистая прибыль проекта, EUR
31. Операционная деятельность предприятия
32. Винтовой сепаратор
33. Винтовой сепаратор в работе
34. Баланс наличности, EUR
35. Украина: динамика производства молока (правая шкала) и изменение цен на молоко (левая шкала, в % к предыдущему месяцу), 2005-2008 гг.