Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance: финансовый, SWOT, конкурентный и отраслевой анализ компании
В данном информационно-аналитическом отчете представлен подробный анализ деятельности компании Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance, позволяющий оценить ее текущее состояние и перспективы развития, определить ее конкурентную позицию и положение в отрасли страхования.
Отчет включает следующие разделы:
- В первой главе отчета приводится подробная характеристика деятельности компании, включая информацию о владельцах, руководителях, истории образования компании, месторасположении головного офиса и подразделений, продуктах и направлениях деятельности, основных рынках сбыта.
- Раздел посвященный SWOT-анализу дает представление о конкурентных преимуществах компании, ее сильные и слабые стороны, определяет потенциальные возможности для развития бизнеса, а также основные риски и угрозы.
- Одним из ключевых разделов является финансовый анализ. Финансовая отчетность компании приведена за 4-х летний период (за последний год поквартально).
- Финансовый анализ охватывает оценку следующих финансовых показателей: рентабельность, маржинальный анализ, оборачиваемость активов, текущая ликвидность и долгосрочная платежеспособность. Основные финансовые показатели рассмотрены в динамике за 4-х летний период.
- В рамках конкурентного и отраслевого анализа показатели компании сравниваются с данными конкурентов и со средними значениями по отрасли.
- В отчете проанализированы основные информационные события, повлиявшие на деятельность компании и ее биржевые котировки.
- В отчет включены квартальные и годовые прогнозы, выполненные ведущими биржевыми аналитиками и консалтинговыми компаниями
Данный обзор готовится на английском языке под заказ в течение 2-3 рабочих дней на основе базы данных нашей компании. У нас есть вся необходимая информация для подготовки отчета в указанные сроки. В течение этого периода мы также проводим актуализацию данных на текущий момент. Таким образом, Вы получаете наиболее свежую версию обзора по той же цене. Доступен перевод отчета на русский язык за дополнительную плату.
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О AL RAJHI CO. FOR CO-OPERATIVE INSURANCE
1.1. Основные сведения
1.2. Обзор результатов финансовой деятельности
1.3. Руководство компании
1.4. Основные акционеры
1.5. История компании
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ AL RAJHI CO. FOR CO-OPERATIVE INSURANCE
2.1. Общее описание бизнеса
2.2. Основные продукты и направления деятельности компании
2.3. Рынки сбыта
2.4. Местоположение основных структурных подразделений
3. SWOT-АНАЛИЗ AL RAJHI CO. FOR CO-OPERATIVE INSURANCE
3.1. Краткая характеристика
3.2. Сильные стороны
3.3. Слабые стороны
3.4. Возможности развития
3.5. Угрозы
4. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ AL RAJHI CO. FOR CO-OPERATIVE INSURANCE
4.1. Финансовая отчетность
4.1.1. Отчёт о прибылях и убытках
4.1.2. Баланс активов и пассивов
4.1.3. Отчет о движении денежных средств
4.2. Анализ финансовых показателей
4.2.1. Рентабельность
4.2.2. Маржинальный анализ
4.2.3. Оборачиваемость активов
4.2.4. Анализ текущей ликвидности
4.2.5. Анализ долгосрочной платёжеспособности
4.2.6. Годовой рост финансовых показателей
4.2.7. Динамика основных финансовых показателей
4.3. Обзор рынка акций компании
5. КОНКУРЕНТЫЙ И ОТРАСЛЕВОЙ АНАЛИЗ AL RAJHI CO. FOR CO-OPERATIVE INSURANCE
5.1. Список прямых конкурентов Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance
5.2. Сравнение финансовых показателей Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance с конкурентами
5.3. Сравнение стоимости акций Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance с конкурентами
5.4. Анализ отрасли страхования
5.4.1. Обзор отрасли страхования
5.4.2. Положение Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance в отрасли страхования
6. НОВОСТИ AL RAJHI CO. FOR CO-OPERATIVE INSURANCE
6.1. Анализ новостных лент и PR-деятельности
6.2. Инвестиционные новости
6.3. Маркетинговые новости
6.4. Корпоративные новости
7. ЭКПЕРТНЫЕ ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ AL RAJHI CO. FOR CO-OPERATIVE INSURANCE1
7.1. Прогнозы аналитиков
7.2. Оценки экспертов рынка
8. РАСШИРЕННЫЙ SWOT-АНАЛИЗ AL RAJHI CO. FOR CO-OPERATIVE INSURANCE2
9. PESTEL-АНАЛИЗ (САУДОВСКАЯ АРАВИЯ)2
10. МАТРИЦЫ ОЦЕНКИ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ (IFE, EFE, IE) AL RAJHI CO. FOR CO-OPERATIVE INSURANCE2
11. АНАЛИЗ ПЯТИ СИЛ ПОРТЕРА AL RAJHI CO. FOR CO-OPERATIVE INSURANCE2
12. VRIO-АНАЛИЗ AL RAJHI CO. FOR CO-OPERATIVE INSURANCE2
ПРИЛОЖЕНИЕ: ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СПИСОК ГРАФИКОВ
Соотношение себестоимости и валовой прибыли в общей выручке Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance
Динамика прибыльности Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance
Динамика маржи операционной прибыли Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance
Динамика рентабельности собственного капитала Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance
Динамика рентабельности капитала Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance
Динамика отношения задолженности к собственному капиталу Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance
Динамика коэффициента текущей ликвидности Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance
Годовая динамика стоимости акций Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance
5-летняя динамика стоимости акций Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance
Годовая динамика стоимости акций Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance в сравнении с основными индексами
Годовая динамика стоимости акций Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance в сравнении с конкурентами
Динамика публикуемости сведений о компании Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance
1 – Наличие данных зависит от внутренней политики компании.
2 – Эти разделы доступны только при покупке отчета с соответствующими типами анализа.
Полный финансовый анализ приведен для публичных акционерных компаний.
Основные сведения о Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance
Оценка прибыльности
Эффективность управления капиталом
Ключевые показатели отчёта о прибылях и убытках
Ключевые показатели баланса активов и пассивов
Ключевые показатели отчета о движении денежных средств
Список сокращений по финансовой тематике, используемых в отчете
Руководство компании Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance
Биографии руководителей компании1
Размеры годовой заработной платы (вознаграждений) у руководителей компании1
Владельцы компании Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance
История создания компании Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance
Продукты и направления деятельности компании Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance
Доходы компании по видам продукции
Доходы компании по регионам деятельности
Штаб-квартира и представительства компании Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance
SWOT-анализ Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о прибылях и убытках за последние 4 квартала
Баланс активов и пассивов
Баланс активов и пассивов за последние 4 квартала
Отчет о движении денежных средств
Отчет о движении денежных средств за последние 4 квартала
Показатели рентабельности Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance
Маржинальный анализ
Анализ оборачиваемости активов
Анализ текущей ликвидности
Анализ долгосрочной платёжеспособности
Годовой рост финансовых показателей Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance
Рынок акций компании Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance
Основные сведения о прямых конкурентах Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance
Сравнение Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance с конкурентами по показателям рентабельности
Сравнение Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance с конкурентами по показателям маржинального анализа
Сравнение Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance с конкурентами по показателям оборачиваемости активов
Сравнение Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance с конкурентами по показателям текущей ликвидности
Сравнение Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance с конкурентами по показателям долгосрочной платежеспособности
Статистика отрасли страхования
Оценка положения Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance в отрасли страхования
Соотношение ключевых показателей отчета о прибылях и убытках компании со средними показателями по отрасли
Соотношение ключевых показателей баланса активов и пассивов компании со средними показателями по отрасли
Соотношение ключевых показателей отчета о движении денежных средств компании со средними показателями по отрасли
Соотношение темпов роста финансовых показателей компании со средними показателями по отрасли
Краткий прогноз аналитиков для Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance1
Краткий прогноз аналитиков1
Оценка стоимости акций компании1
Рекомендации экспертов рынка1
Прогноз объёма выручки1
Прогноз объёма прибыли на акцию1
История точности оценок аналитиков1
Тенденции в прогнозировании объема выручки1
Тенденции в прогнозировании объема прибыли на акцию1
Частота пересмотра оценок объёма выручки1
Частота пересмотра оценок объёма прибыли на акцию1
Расширенный SWOT-анализ
Данный тип анализа оценивает сильные и слабые стороны компании, а также возможности и угрозы для ее деятельности. Визуально анализ представлен в виде матрицы формата 3×3. В исследовании анализируются следующие вопросы:
- Как использовать сильные стороны компании, чтобы не упустить возможности?
- Как использовать сильные стороны компании, чтобы противостоять реальным и потенциальным угрозам?
- Как нивелировать слабые стороны компании, которые препятствуют использованию возможностей?
- Как нивелировать слабые стороны компании, которые способствуют трансформации потенциальных угроз в реальные?
Рассмотрение данных вопросов поможет компании разработать план действий по оптимизации своего бизнеса.
PESTEL-анализ
PESTEL-анализ (также именуемый PESTLE-анализ) является идеальным инструментом для исследования различных внешних факторов, влияющих на деятельность компании и имеющих отношение к политике, экономике, социальной сфере, культуре, технологиям, защите окружающей среды и правовому регулированию. Он используется при стратегическом планировании или маркетинговых исследованиях. PESTEL-анализ позволяет оценить факторы, которые формируют внешнюю среду компании на макроуровне. Каждая компания обязана учитывать данные обстоятельства в своей деятельности, так как это помогает наилучшим образом использовать возможности и минимизировать риски.
Основу PESTEL-анализа составляют:
- Политические факторы: Какое положительное и отрицательное воздействие на деятельность компании оказывают различные государственные органы и политические организации? Какова степень влияния госрегулирования на работу компании?
- Экономические факторы: Какие экономические решения, тренды и структуры и в какой степени влияют на деятельность компании?
- Социальные факторы: Какие культурологические и социальные факторы влияют на деятельность компании и реализацию ее продукции?
- Технологические факторы: Каково влияние технологий, инноваций и госрегулирования в данной сфере на деятельность компании?
- Экологические факторы: Какие обстоятельства, связанные с экологией и защитой окружающей среды на региональном и мировом уровнях, влияют на деятельность компании?
- Юридические факторы: Какие законы и юридические акты оказывают влияние на деятельность компании?
Матрицы оценки внешних и внутренних факторов (IFE-, EFE-, IE-матрицы)
Матрица оценки внутренних факторов (IFE-матрица) является инструментом стратегического менеджмента, который позволяет оценить слабые и сильные стороны работы компании. Кроме того, IFE-матрица служит основой для анализа взаимодействия различных аспектов деятельности компании и выработки стратегии.
Матрица оценки внешних факторов (EFE-матрица) является инструментом стратегического менеджмента, который обычно используется для оценки текущей ситуации на рынке. Она идеально подходит для визуализации и ранжирования угроз и возможностей.
Принципиальная разница между данными видами матриц заключается в типе анализируемых факторов. Если первая матрица концентрируется на внутренних факторах, то в поле зрения второй находятся исключительно внешние (социальные, политические, экономические, юридические и проч.).
IE-матрица является продолжением матриц оценки внешних и внутренних факторов и объединяет их в одну модель.
Анализ пяти сил Портера
Анализ пяти сил Портера содержит описание отрасли, в которой функционирует компания, и облегчает поиск новых источников конкурентных преимуществ. Анализ подразумевает получение ответов на пять ключевых вопросов:
- Какова угроза появления продуктов-заменителей и услуг-заменителей?
- Существует ли опасность появления на анализируемом рынке новых игроков?
- Какова степень конкурентной борьбы?
- Насколько сильна рыночная власть потребителей?
- Насколько сильна рыночная власть поставщиков?
VRIO-анализ
Акроним VRIO расшифровывается по первым буквам английских слов «ценность» (Value), «редкость» (Rarity), «воспроизводимость» (Imitability) и «организованность» (Organization). Данный тип анализа позволяет оценить ресурсную базу, возможности и конкурентные преимущества компании. Все эти параметры сведены в единую таблицу, которая включает:
- Материальные ресурсы
- Финансовые
- Физические
- Технологические
- Организационные
- Нематериальные ресурсы
- Человеческие
- Инновации и креативность
- Репутация
- Степень организованности
В результате, VRIO-анализ помогает получить ясную картину о конкурентоспособности компании, отвечая на вопросы, являются ли вышеперечисленные ресурсы:
- Ценными?
- Редкими?
- Трудновоспроизводимыми?
- Правильно организованными?
