Бизнес-план мотеля (с финансовой моделью)

15.05.2014 | 63 стр. | Артикул: BC2BAA7B1FERU

23 900 руб.

Доставка: файл PDF по Email

Скачать брошюру в PDF

Выслать реквизиты
Нужна помощь? Задать вопрос
Бизнес-план мотеля(с финансовой моделью)является проектом создания предприятия по оказанию услуг по временному проживанию. Мотель соответствует требованиям к гостинице класса 3 звезды, изложенным в ГОСТ Р 51185-2008 “Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования”. Мотель имеет 50 номеров, располагает охраняемой стоянкой для автомобилей постояльцев и обладает всей необходимой инфраструктурой.

Проект может рассматриваться в качестветипового.Мотель, рассмотренный в проекте, является достаточно востребованным, учитывая слабоеразвитие этого сегмента гостиничного бизнеса.

Проект может быть интересен для предпринимателей занятых в гостиничном бизнесе. Для предпринимателей и организаций намеревающихся начать деятельность в сфере гостиничного бизнеса. Также, определенный интерес проект может представлять для предпринимателей, намеренных создать сетевую структуру в этой сфере.

Стабильный спрос на продукцию предприятия позволяет реализовать проект практически в любом населенном пункте с числом жителей от 50 до 500 тыс. человек, на автомобильной трассе с достаточно интенсивным движением.

Ключевые характеристики проекта:
  • Размер инвестиций проекта –45 499 тыс. руб.;
  • Срок окупаемости проекта –2,7 года;
  • Горизонт планирования - 12 лет;
  • Общая площадь земельного участка - 2500 м2;
  • Количество мест для проживания – 70;
  • Персонал - 16 человек;
  • График работы - круглосуточно
Бизнес-план поставляется с автоматизированной финансовой моделью, выполненной средствами Excel. Автоматизированная финансовая модель позволяет выполнить анализ инвестиционной и финансовой эффективности проекта, а также провести анализ чувствительности основных параметров проекта.

Также реализован автоматизированный расчет параметров проекта в зависимости от заданного ассортимента изделий.

Финансовая модель является полностью автоматизированной, что подразумевает возможность изменения любого заложенного параметра, такого как:
  • Объем инвестиций,
  • Объем площадей и стоимость арендной платы,
  • Основные затраты,
  • Налогообложение,
  • Персонал и ФОТ,
  • и другие
Финансовая модель осуществляет автоматический расчет потребности в инвестициях и финансировании проекта, показателей выручки и себестоимости, налоговых платежей и других показателей.

Результатом финансового моделирования является полный комплект аналитических данных:
  • Прогнозные бюджеты проекта (ОПиУ, ОДДС, Баланс),
  • Анализ финансовых показателей ликвидности и рентабельности,
  • Анализ показателей инвестиционной эффективности (NCF, NPV, IRR и т.д.),
  • Анализ чувствительности.
В бизнес-плане использованы материалы:
  • открытых источников,
  • отраслевых изданий,
  • публикаций отраслевых экспертов,
  • аналитические материалы Российских и иностранных отраслевых институтов,
  • отраслевых интернет-форумов,
  • опросов участников отрасли.
Бизнес-план составлен в соответствии со стандартами международных организаций, таких как UNIDO и TACIS.
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

2. АНАЛИЗ РЫНКА ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА

2.1 Общие сведения о мотелях
2.2 Гостиничный бизнес в Российской Федерации

3 МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

3.1 Маркетинговая стратегия
3.2 Бизнес-модель предприятия
3.3 Ассортиментная и ценовая политика
3.4 Реклама и продвижение
3.5 SWOT – анализ проекта

4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

4.1 Расположение предприятия. Этапы реализации проекта
4.2 Организационная структура и штатное расписание
4.3 Юридическое, налоговое и информационное обеспечение проекта

5 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

5.1 Основные характеристики мотеля
5.2 Общее описание мотеля
5.3 Описание обстановки и отделки
5.4 Расчет стоимости основных фондов
5.5 Расчет стоимости прямых затрат

6 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

6.1 Основные допущения финансового плана
6.2 Финансирование проекта
6.3 Анализ продаж
6.4 Анализ структуры прямых затрат
6.5 Анализ структуры общих и административных затрат
6.6 Анализ структуры налоговых платежей
6.7 Анализ обслуживания кредита
6.8 Анализ структуры полной себестоимости
6.9 Финансовые результаты проекта
6.10 Отчет о движении денежных средств
6.11 Динамика оборотного капитала
6.12 Расчет ставки дисконтирования
6.13 Показатели инвестиционной эффективности
6.14 Анализ безубыточности
6.15 Анализ чувствительности
6.16 Выводы о целесообразности реализации проекта

7 АНАЛИЗ РИСКОВ

7.1 Описание и способы минимизации рисков
7.2 Профиль риска проекта

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 План-график проведения финансирования инвестиционной
стадии проекта,
Приложение 2 Финансово-экономические расчеты 2012-2023 гг.
Финансовая модель в EXCEL

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рис. 1. Организационная структура предприятия
Диаг. 1 Доли гостиничного рынка по федеральным округам
Диаг. 2 Источники финансирования (тыс. руб
Диаг. 3 Объем продаж 2012-2023 гг. (тыс. руб.)
Диаг. 4 Анализ структуры прямых затрат(%)
Диаг. 5Анализструктурыобщихиадминистративныхзатрат(%)
Диаг. 6 Структура налоговых платежей(%)
Диаг. 7 График обслуживание кредита 2012-2023 гг. (тыс. руб.)
Диаг. 8 Анализ структуры полной себестоимости(%)
Диаг. 9 Финансовые результаты 2012-2023 гг. (тыс. руб.)
Диаг.10 Показатели рентабельности проекта 2012-2023 гг.
Диаг.11 Отчет о движении денежных средств 2012-2023 гг. (тыс. руб.)
Диаг.12 Оборотный капитал 2014 (тыс. руб.)
Диаг. 13Анализ чувствительности NPV к ставке дисконтирования 2012-2023 гг.
Диаг. 14 Окупаемость проекта 2012-2023 гг. (тыс. руб.)
Диаг. 15 График безубыточности среднее значение (тыс. руб.)
Диаг. 16 Анализ чувствительности NPV (тыс. руб.)
Диаг. 17 Профиль риска проекта

ТАБЛИЦЫ

Таб. 1 Гостиницы и аналогичные средства размещения, их классность.
Таб. 2 Численность лиц, воспользовавшихся услугами гостиниц и аналогичных средств размещения в 2010 году.
Таб. 3 Основные показатели деятельности гостиниц и аналогичных средств размещения по субъектам Российской Федерации в 2010 году
Таб. 4 Стоимость проживания в номерах
Таб. 5 Смета затрат на рекламу и продвижение.
Таб. 6SWOT – анализ проекта
Таб. 7Штатное расписание
Таб. 8 Налогообложение предприятия.
Таб. 9 Характеристика мотеля
Таб. 10 Комплектация номеров "люкс" и "студия"
Таб. 11 Комплектация одно- и двухместных номеров
Таб. 12 Комплектация административных помещений, холлов, вестибюля
Таб. 13 Комплектация цокольного этажа
Таб. 14 Текстильные изделия и посуда.
Таб. 15 Расходные материалы.
Таб. 16 Расчет стоимости оборудования
Таб. 17 Расчет стоимости строительства и проектирования
Таб. 18 Расчет стоимости нематериальных активов
Таб. 19 Расчет стоимости основных фондов
Таб. 20Коммунальные расходы предприятия
Таб. 21Инвестиции по категориям
Таб. 22План продаж на примере 2014года
Таб. 23Расчет ставки дисконтирования
Таб. 24 Расчет премии за специфический риск проекта
Таб. 25 Финансово-экономическиепоказатели проекта
Таб. 26 Шкала расчета вероятности наступления и влияниярисков напроект
Таб. 27 Шкала расчета группы риска


Ещё публикации