Бизнес-план токарно-фрезеровального предприятия (с финансовой моделью)

Адаптация данного бизнес-плана возможна под аналогичный проект на территории России, Украины и стран СНГ.

К данному бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель в формате Excel. Чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно просто изменить базовые показатели проекта. Финансовая модель построена таким образом, что изменение показателей эффективности проекта можно наблюдать сразу же после внесения изменений в существующий сценарий. Финансовая модель проста и удобна, что позволяет любому человеку успешно провести расчеты под собственный проект.

Описание проекта

В рамках настоящего плана рассмотрен проект по созданию компании, занимающейся производством изделий по чертежам заказчика, а именно деталей и узлов из конструкционных и нержавеющих сталей, цветных сплавов и прочих материалов. Также предприятие будет изготавливать и проводить монтаж и электромонтаж стендов высокого давления и продукцию для судостроения.

Целевая аудитория

Основными потребителями услуг по механической обработке металлических изделий являются предприятия машиностроительной отрасли (в том числе, авиационный и ж/д сектор), ТЭК, сектор здравоохранения и научно-технические компании. Исходя из анализа, объявленных тендеров, на диаграмме ниже представим структуру рынка услуг по механической обработке металлических изделий.

География работы

ЦФО и СЗФО РФ, размещение предприятия планируется в г.Рыбинске Ярославской области

Основные прямые конкуренты

Основными прямыми конкурентами проекта являются компании, которые занимаются металлообработкой и метизным направлением (изготовление шпилек, болтов, бонок, винтов, гаек, втулок, втулок резьбовых, корпусов, осей, штифтов, направляющих, стаканов, упоров, роликов, шайб, кнопок и т. п) по чертежам заказчика.

Выдержки из исследования

Суть проекта и целесообразность его реализации.

Размещение предприятия предполагается в г. ***, Ярославской области, на арендованных площадях. Производство будет состоять из следующих участков:

• токарная обработка;
• фрезерование;
• термическая обработка;
• слесарная обработка.

Производство будет сертифицировано по стандартам менеджмента качества ГОСТ РВ 0015-0022012 и ГОСТ ISO9001-2011.

В рамках проекта планируются следующие мероприятия:

1. Покупка земельного участка со строительством собственных производственных площадей с доступной стоимостью электроэнергии.
2. Приобретение нового высокопроизводительного оборудования (увеличение общей производственной мощности, снижение себестоимости производства за счет большой производительности оборудования).
3. Внедрение системы управления производством на базе 1C.
4. Создание сайта компании и собственной сбытовой сети.

Стратегия реализации проекта (общий график реализации).

Основными стратегическими целями проекта являются:

1. Занятие доли рынка услуг по механической обработке металлических изделий в ЦФО и СЗФО в 0,3% к концу *** года.
2. Обеспечение роста объема реализации услуг со средними темпами не менее ***% в год.
3. Повышение конкурентоспособности услуг.

Для достижения поставленных целей в первую очередь необходимо обеспечить решение ключевых задач, представленных в таблице ниже.

Мероприятие

Стоимость

1. Покупка земельного участка со строительством собственных производственных площадей с доступной стоимостью электроэнергии.
2. Приобретение нового высокопроизводительного оборудования (увеличение общей производственной мощности, снижение себестоимости производства за счет большой производительности оборудования).
3. Внедрение системы управления производством на базе 1C.
4. Создание сайта компании и собственной сбытовой сети.

Общая стоимость проекта, общая потребность в финансировании и предполагаемые источники финансирования.

Финансирование проекта планируется из 2-х источников:

1. Приобретение оборудования по программе лизинга – *** тыс. руб.
2. Собственные средства инициатора проекта – *** тыс. руб.

Ключевые факторы успеха и основные риски проекта.

• Сильные стороны
• Слабые стороны

1. ***

2. Производство сертифицировано по стандартам менеджмента качества ГОСТ РВ 0015-0022012 и ГОСТ ISO9001-2011.
3. Высокий уровень автоматизации производственных процессов.
1. Высокий моральный и физический износ оборудования.
2. Отсутствие собственного производственного помещения. Зависимость от арендодателя.
3. Отсутствие собственной сбытовой сети.
4. Дефицит квалифицированных кадров.
5. Работа по постоплате (до 6 месяцев)

Возможности

Угрозы

1. Модернизация оборудования за счет лизинга.
2. Строительство собственного производственного помещения.
3. Увеличение доли рынка и регионов сбыта.
1. Сокращение финансирования госпредприятий.
2. Увеличение стоимости сырья.

Общая оценка рынков, на которых будет работать предприятие, оценка рыночных перспектив проекта

Текущая и потенциальная (прогнозная) емкость целевых рынков

По данным ЕМИСС: государственная служба статистики, объем предоставленных услуг по механической обработке металлических изделий в РФ в 2018 году составил *** тыс. руб., что на 10,5% выше уровня 2017 года – *** тыс. руб. и на 26,4% – уровня 2016 г.

Объем предоставленных услуг по механической обработке металлических изделий, РФ, 2016-2018 гг., тыс. руб.

За январь-август 2019 года объем предоставленных услуг по механической обработке металлических изделий в РФ составил *** тыс. руб.

Объем предоставленных услуг по механической обработке металлических изделий, РФ, январь-август 2019 г., тыс. руб.

Степень насыщенности рынков

На диаграммах ниже представим распределение объема услуг по механической обработке металлических изделий по федеральным округам РФ.

Распределение объема услуг по механической обработке металлических изделий по федеральным округам, РФ, 01.01.2018 г., тыс. руб.

Структура объема услуг по механической обработке металлических изделий по федеральным округам, РФ, 01.01.2018 г., %

Таким образом, лидирует по объему предоставленных услуг по механической обработке металлических изделий в РФ ПФО – ***%. На ЦФО и УФО приходится по ***% услуг. Наименьший объем услуг приходится на СКФО, ДФО и ЮФО.

Проектное предприятие будет предоставлять свои услуги на территории ЦФО (г. Москва и Московская обл., Владимирская обл., Ярославская обл.) и СЗФО (г. Санкт-Петербург и Ленинградская обл.). Рассмотрим объем предоставленных услуг по механической обработке металлических изделий по данным регионам.

Рисунок. Объем услуг по механической обработке металлических изделий по регионам деятельности, РФ, 01.01.2018 г., тыс. руб.

На регионы, осуществления деятельности проекта приходится *** тыс. руб. (20,8% объема рынка услуг по механической обработке металлических изделий в РФ). В ЦФО приходится 48,8% объема рынка, а на СЗФО – ***%.

Прогнозная доля рынка проекта в регионах, осуществления деятельности, составит ***%.

Структуру рынка услуг по механической обработке металлических изделий, РФ, %

Таким образом, наибольший объем услуг по механической обработке металлических изделий приходится на сегмент машиностроения – ***% и сегмент научно-технических разработок – 22%. На сегмент здравоохранения и ТЭК приходится ***% и 2***% соответственно.