Бизнес-план производства биогумуса (с фин.расчетами)
Автоматизированная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO и требований российских банков специально для строительства предприятий по производству биогумуса.
В стоимость входит:
Предприятие площадью 1 000 кв. м по производству *** тонн биогумуса (органического удобрения) в год и разведению биомассы червя дождевого *** тыс. ед. в год для реализации в розницу (фасовка в пакеты) и оптом (самовывоз).
Потребность в инвестициях
Для реализации проекта требуется 22 000 000 руб. Предполагается, что финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных средств владельца проекта (**% инвестиций) и банковского кредита (**% инвестиций).
Итого общий срок окупаемости проекта – *** года.
Основные параметры проекта
Технология вермикультивирования является практически безотходной. Возможности и перспективы этой современной биотехнологии могут сыграть ключевую роль в трех важнейших областях жизнедеятельности человека: экологической, сельскохозяйственной и здравоохранительной.
Решаются экологические проблемы – утилизация и рециклинг органических отходов различных производств при одновременном освобождении территорий от завалов такими отходами.
Производство высокогумусных органических удобрений и их использование в сельском хозяйстве поможет перейти на органическое земледелие, а также решить ряд проблем в биотехнологии, растениеводстве, животноводстве, пушном звероводстве и рыболовстве.
Спрос на качественные органические удобрения в мире необычайно высок и продолжает ежегодно расти, потому что экологически чистые продукты питания остаются большим дефицитом. Только российским огородникам требуется ежегодно более 2 млн. т биогумуса.
Сегодня в России есть несколько сотен мелких производителей биогумуса, но их совокупный выпуск составляет ничтожную долю от требуемого сельхозиндустрией объема.
Основные задачи руководства предприятия:
В стоимость входит:
- печатная версия (2 экз.);
- фирменный CD с электронной версией фин.модели в Excel и текста;
- бесплатная доставка по России экспресс-почтой;
- презентация для инвестора;
- бесплатный пересчет фин. модели в течение 1 месяца после покупки;
- наша книга в подарок!
Предприятие площадью 1 000 кв. м по производству *** тонн биогумуса (органического удобрения) в год и разведению биомассы червя дождевого *** тыс. ед. в год для реализации в розницу (фасовка в пакеты) и оптом (самовывоз).
Потребность в инвестициях
Для реализации проекта требуется 22 000 000 руб. Предполагается, что финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных средств владельца проекта (**% инвестиций) и банковского кредита (**% инвестиций).
Итого общий срок окупаемости проекта – *** года.
Основные параметры проекта
- площадь помещения: 1 000 кв. м в аренде по ставке *** тыс. руб./кв. м/год;
- площадь цеха: *** кв.м.;
- производственная мощность предприятия: *** тн биогумуса в год и *** тыс. ед. червя в год;
- себестоимость производства биогумуса: *** тыс. руб./тн;
- средняя отпускная оптовая цена биогумуса: 20 000 руб./т;
- средняя отпускная оптовая цена биомассы червей: 1,0 руб./ед.;
- наценка на биогумус: ***%;
- персонал предприятия: *** человек с ФОТ *** тыс. руб. в месяц;
- среднегодовая выручка: *** млн. руб./год;
- среднегодовой объем текущих и прямых затрат: *** млн. руб./год;
- организационно-правовая форма предприятия: ООО;
- система налогообложения – УСН (по ставке 6% от выручки);
- точка безубыточности: ***% от установленной мощности;
- рентабельность (по чистой прибыли): ***%;
- выход на самоокупаемость: с ***-го месяца от начала производства;
- чистая прибыль: *** млн. руб.;
- IRR проекта: **%;
- PI проекта: *** б/р;
- NPV проекта: *** млн. руб.
Технология вермикультивирования является практически безотходной. Возможности и перспективы этой современной биотехнологии могут сыграть ключевую роль в трех важнейших областях жизнедеятельности человека: экологической, сельскохозяйственной и здравоохранительной.
Решаются экологические проблемы – утилизация и рециклинг органических отходов различных производств при одновременном освобождении территорий от завалов такими отходами.
Производство высокогумусных органических удобрений и их использование в сельском хозяйстве поможет перейти на органическое земледелие, а также решить ряд проблем в биотехнологии, растениеводстве, животноводстве, пушном звероводстве и рыболовстве.
Спрос на качественные органические удобрения в мире необычайно высок и продолжает ежегодно расти, потому что экологически чистые продукты питания остаются большим дефицитом. Только российским огородникам требуется ежегодно более 2 млн. т биогумуса.
Сегодня в России есть несколько сотен мелких производителей биогумуса, но их совокупный выпуск составляет ничтожную долю от требуемого сельхозиндустрией объема.
Основные задачи руководства предприятия:
- не превысить объем первоначальных инвестиций в запланированном объеме;
- завершить подготовительные работы и закупки не более чем за 6 месяцев с момента получения финансирования;
- обеспечить соблюдение технологических требований при производстве;
- обеспечить продажи в объеме *** тонн биогумуса и *** тыс. ед. червей в месяц;
- нанять персонал в количестве *** человек при среднемесячной зарплате в размере не более *** тыс. руб. (без учета удержания налога НДФЛ – 13%);
- не превышать текущих и прямых затрат в запланированном объеме;
- обеспечить выход на самоокупаемость проекта не позднее 1-го месяца от начала производства;
- обеспечить себестоимость биогумуса не выше *** руб./кг;
- обеспечить качество и цену продукции не ниже 20 000 руб./т.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. РЕГИСТРАЦИЯ И РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
2.1. Регистрация юридического лица
2.2. Заключение Роспотребнадзора (СЭС)
2.3. Санитарно-гигиенические требования к производству биогумуса
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР ОТРАСЛИ
3.1. Описание продукта
3.1.1. Состав и свойства биогумуса
3.1.2. Преимущества биогумуса
3.1.3. Классификация дождевых червей
3.2. Обзор мирового рынка производства биогумуса
3.3. Рынок биогумуса в России
3.3.1. Производство биогумуса
3.3.2. «Грин-ПикЪ»
3.3.3. «ЭКО-В»
3.3.4. «Агроприрост»
3.4. Стратегия маркетинга
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
4.1. Технология производства биогумуса
4.2. Система контроля технологического процесса
4.3. Время для запуска предприятия
4.4. Организация хозяйства по выращиванию червя
4.4.1. Приготовление субстрата
4.5. Параметры производства и выручки
4.5.1. План производства
4.5.2. План выручки от продаж
4.6. Параметры текущих затрат по проекту
4.7. Параметры прямых затрат по проекту
5. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА
5.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
6.1. Структура и объем необходимых инвестиций
6.2. Календарный план финансирования и реализации проекта
6.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций
7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ
7.1. Качественный анализ рисков
7.2. Точка безубыточности
7.3. Анализ чувствительности NPV
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
8.1. Основные предположения к расчетам
8.2. План движения денежных средств (cash flow)
8.3. План прибылей и убытков (ОПУ)
8.4. Налогообложение
8.5. Прогноз доходов кредитора
8.6. Прогноз доходов владельца проекта
9. ПРИЛОЖЕНИЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (ТУ) К ПРОИЗВОДСТВУ БИОГУМУСА
10. О РАЗРАБОТЧИКЕ ЭКЦ «ИНВЕСТ-ПРОЕКТ»
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Соотношение червей в поголовье в устойчивой популяции.
Диаграмма 2. Структура выручки предприятия.
Диаграмма 3. Структура текущих затрат.
Диаграмма 4. Структура прямых затрат.
Диаграмма 5. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 6. Структура налоговых отчислений.
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1. Жизненный цикл Eisenia foetida.
Рисунок 2. Оптимальный режим отопления цеха.
Рисунок 3. Нормы освещения.
2. РЕГИСТРАЦИЯ И РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
2.1. Регистрация юридического лица
2.2. Заключение Роспотребнадзора (СЭС)
2.3. Санитарно-гигиенические требования к производству биогумуса
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР ОТРАСЛИ
3.1. Описание продукта
3.1.1. Состав и свойства биогумуса
3.1.2. Преимущества биогумуса
3.1.3. Классификация дождевых червей
3.2. Обзор мирового рынка производства биогумуса
3.3. Рынок биогумуса в России
3.3.1. Производство биогумуса
3.3.2. «Грин-ПикЪ»
3.3.3. «ЭКО-В»
3.3.4. «Агроприрост»
3.4. Стратегия маркетинга
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
4.1. Технология производства биогумуса
4.2. Система контроля технологического процесса
4.3. Время для запуска предприятия
4.4. Организация хозяйства по выращиванию червя
4.4.1. Приготовление субстрата
4.5. Параметры производства и выручки
4.5.1. План производства
4.5.2. План выручки от продаж
4.6. Параметры текущих затрат по проекту
4.7. Параметры прямых затрат по проекту
5. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА
5.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
6.1. Структура и объем необходимых инвестиций
6.2. Календарный план финансирования и реализации проекта
6.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций
7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ
7.1. Качественный анализ рисков
7.2. Точка безубыточности
7.3. Анализ чувствительности NPV
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
8.1. Основные предположения к расчетам
8.2. План движения денежных средств (cash flow)
8.3. План прибылей и убытков (ОПУ)
8.4. Налогообложение
8.5. Прогноз доходов кредитора
8.6. Прогноз доходов владельца проекта
9. ПРИЛОЖЕНИЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (ТУ) К ПРОИЗВОДСТВУ БИОГУМУСА
10. О РАЗРАБОТЧИКЕ ЭКЦ «ИНВЕСТ-ПРОЕКТ»
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Соотношение червей в поголовье в устойчивой популяции.
Диаграмма 2. Структура выручки предприятия.
Диаграмма 3. Структура текущих затрат.
Диаграмма 4. Структура прямых затрат.
Диаграмма 5. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 6. Структура налоговых отчислений.
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1. Жизненный цикл Eisenia foetida.
Рисунок 2. Оптимальный режим отопления цеха.
Рисунок 3. Нормы освещения.
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Показатели эффективности проекта.
Таблица 2. Свойства и состав биогумуса.
Таблица 3. Прайс-лист на продукцию «Грин-Пикъ», 2017 г.
Таблица 4. Прайс-лист на продукцию «ЭКО-В», 2017 г.
Таблица 5. Прайс-лист на биогумус компании «Агроприрост», 2017 г.
Таблица 6. Технологические параметры.
Таблица 7. Условия быстрого приготовления субстрата.
Таблица 8. Производственная мощность предприятия.
Таблица 9. Прайс-лист на продукцию.
Таблица 10. План производства помесячно.
Таблица 11. План производства по годам.
Таблица 12. План выручки помесячно.
Таблица 13. План выручки по годам.
Таблица 14. Расчет текущих затрат.
Таблица 15. План текущих затрат помесячно.
Таблица 16. План текущих затрат по годам.
Таблица 17. Расчет прямых затрат.
Таблица 18. План прямых затрат помесячно.
Таблица 19. План прямых затрат по годам.
Таблица 20. Персонал и фонд оплаты труда.
Таблица 21. План загрузки и оплаты труда персонала.
Таблица 22. Структура и объем первоначальных инвестиций.
Таблица 23. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 24. Оптимальные условия привлечения инвестиций.
Таблица 25. Расчет точки безубыточности.
Таблица 26. План движения денежных средств (cash flow) помесячно.
Таблица 27. План движения денежных средств (cash flow) по годам.
Таблица 28. План прибылей и убытков помесячно.
Таблица 29. План прибылей и убытков по годам.
Таблица 30. Показатели ОПУ.
Таблица 31. Расчет налогов.
Таблица 32. План привлечения и возврата заемных средств.
Таблица 33. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 34. Расчет NPV проекта.
Таблица 35. Химический состав вермикомпоста.
Таблица 1. Показатели эффективности проекта.
Таблица 2. Свойства и состав биогумуса.
Таблица 3. Прайс-лист на продукцию «Грин-Пикъ», 2017 г.
Таблица 4. Прайс-лист на продукцию «ЭКО-В», 2017 г.
Таблица 5. Прайс-лист на биогумус компании «Агроприрост», 2017 г.
Таблица 6. Технологические параметры.
Таблица 7. Условия быстрого приготовления субстрата.
Таблица 8. Производственная мощность предприятия.
Таблица 9. Прайс-лист на продукцию.
Таблица 10. План производства помесячно.
Таблица 11. План производства по годам.
Таблица 12. План выручки помесячно.
Таблица 13. План выручки по годам.
Таблица 14. Расчет текущих затрат.
Таблица 15. План текущих затрат помесячно.
Таблица 16. План текущих затрат по годам.
Таблица 17. Расчет прямых затрат.
Таблица 18. План прямых затрат помесячно.
Таблица 19. План прямых затрат по годам.
Таблица 20. Персонал и фонд оплаты труда.
Таблица 21. План загрузки и оплаты труда персонала.
Таблица 22. Структура и объем первоначальных инвестиций.
Таблица 23. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 24. Оптимальные условия привлечения инвестиций.
Таблица 25. Расчет точки безубыточности.
Таблица 26. План движения денежных средств (cash flow) помесячно.
Таблица 27. План движения денежных средств (cash flow) по годам.
Таблица 28. План прибылей и убытков помесячно.
Таблица 29. План прибылей и убытков по годам.
Таблица 30. Показатели ОПУ.
Таблица 31. Расчет налогов.
Таблица 32. План привлечения и возврата заемных средств.
Таблица 33. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 34. Расчет NPV проекта.
Таблица 35. Химический состав вермикомпоста.
СПИСОК ГРАФИКОВ
График 1. План загрузки предприятия, %.
График 2. План поступления выручки, руб.
График 3. Динамика текущих затрат.
График 4. Динамика прямых затрат (руб.).
График 5. Расчет точки безубыточности.
График 6. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 7. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 8. Выручка, затраты, прибыль.
График 9. Динамика чистой прибыли.
График 10. Финансовые результаты.
График 11. Получение и погашения кредита.
График 12. Обслуживание долга.
График 13. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 14. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 15. Выплаты инвестору нарастающим итогом.
График 1. План загрузки предприятия, %.
График 2. План поступления выручки, руб.
График 3. Динамика текущих затрат.
График 4. Динамика прямых затрат (руб.).
График 5. Расчет точки безубыточности.
График 6. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 7. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 8. Выручка, затраты, прибыль.
График 9. Динамика чистой прибыли.
График 10. Финансовые результаты.
График 11. Получение и погашения кредита.
График 12. Обслуживание долга.
График 13. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 14. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 15. Выплаты инвестору нарастающим итогом.
