Бизнес-план организации завода по производству пеллет
Данный Проект предусматривает организацию завода по производству пеллет. Согласно концепции проекта, предусматривается приобретение производственно-складского комплекса с земельным участком площадью 1 га, на котором будут расположены здания цеха производства и складское помещение для сбережения сырья и готовой продукции. Планируемые объемы производства готовой продукции: 1,5 тонн в час, 672 тонн в месяц, и 8 064 тонн в год.
На сегодняшний день многие страны мира постепенно начинают переходить на альтернативное биотопливо, одними из которых являются топливные гранулы (или пеллеты).. Около 95% произведенных в Украине пеллет экспортируется в европейские страны, которые являются их самыми крупными потребителями. С каждым годом Украина будет поставлять все большее количество энергетического топлива на биотопливный рынок. Этому способствуют колоссальный производственный и сырьевой потенциал Украины. Многие иностранные инвесторы уже не первый год продолжают вносить денежные инвестиции в данную сферу, в связи, с чем организация завода по производству пеллет является целесообразным и инвестиционно-привлекательным.
Проект содержит детализированное описание необходимых инвестиций и их размера, а также помесячный график их вложения. В проекте составлено штатное расписание, прогнозный план продаж, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств. Проведен расчет точки безубыточности в денежном и натуральном выражениях.
Эффективность реализации Проекта подтверждены расчетом основных показателей его рентабельности и инвестиционной привлекательности: чистый приведенный денежный поток, внутренняя норма доходности, дисконтированный период окупаемости, рентабельность продаж и инвестиций.
Реализация данного проекта предусматривает финансирование за счет собственных средств инициатора проекта.
На сегодняшний день многие страны мира постепенно начинают переходить на альтернативное биотопливо, одними из которых являются топливные гранулы (или пеллеты).. Около 95% произведенных в Украине пеллет экспортируется в европейские страны, которые являются их самыми крупными потребителями. С каждым годом Украина будет поставлять все большее количество энергетического топлива на биотопливный рынок. Этому способствуют колоссальный производственный и сырьевой потенциал Украины. Многие иностранные инвесторы уже не первый год продолжают вносить денежные инвестиции в данную сферу, в связи, с чем организация завода по производству пеллет является целесообразным и инвестиционно-привлекательным.
Проект содержит детализированное описание необходимых инвестиций и их размера, а также помесячный график их вложения. В проекте составлено штатное расписание, прогнозный план продаж, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств. Проведен расчет точки безубыточности в денежном и натуральном выражениях.
Эффективность реализации Проекта подтверждены расчетом основных показателей его рентабельности и инвестиционной привлекательности: чистый приведенный денежный поток, внутренняя норма доходности, дисконтированный период окупаемости, рентабельность продаж и инвестиций.
Реализация данного проекта предусматривает финансирование за счет собственных средств инициатора проекта.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТ
2.1. Цели и Задачи Проекта
2.2. Параметры бизнеса
2.3. Источники финансирование Проекта. общая стоимость проекта и целевое направление инвестиций
2.4. Сетевой график реализации и финансирования Проекта
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
3.1. Месторасположение объекта по проекту
3.2. Производственный процесс и характеристика товарного ассортимента. Перечень необходимого оборудования
3.3. Необходимый персонал
3.4. Необходимая разрешительная документация по Проекту
4. АНАЛИЗ РЫНКА ПЕЛЛЕТ
4.1. Общая характеристика целевого рынка
4.2. Динамика развития рынка. Основные тенденции
4.3. Конкурентная среда
4.4. Перспективы развития рынка
5. ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА
5.1. Исходные данные для расчетов их аргументация
5.2. Прогноз продаж по Проекту
5.3. Формирование прибыли по Проекту
5.4. Прогноз движения денежных потоков по Проекту
5.5. Анализ прибыльности Проекта
5.6. Расчет точки безубыточности по Проекту
5.7. Оценка инвестиционной привлекательности и рентабельности Проекта: NPV, IRR, DPP, PI
5.8. Сценарии развития Проекта
6. АНАЛИЗ РИСКОВ
6.1. Факторный анализ рисков проекта
6.2. Стратегия снижения рисков
6.3. SWOT-анализ
7. ВЫВОДЫ
СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ:
Приложение 1. Сводные показатели по Проекту
Приложение 2. Параметры по Проекту
Приложение 3. Источники финансирования и общая стоимость Проекта
Приложение 4. Капитальные инвестиции
Приложение 5. Сетевой график реализации Проекта
Приложение 6. Расчет амортизационных отчислений по Проекту
Приложение 7. Штатное расписание по Проекту
Приложение 8. Прогнозный план продаж (и отдельно по каждому году проекта)
Приложение 9. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по проекту (и отдельно по каждому году проекта)
Приложение 10. Прогнозный отчет о движении денежных средств (и отдельно по каждому году проекта)
Приложение 11. Схема операционных расходов по Проекту
Приложение 12. Анализ прибыльности Проекта
Приложение 13. Расчет точки безубыточности (и отдельно по каждому году проекта)
Приложение 14. Расчет внутренней ставки доходности и показателей эффективности Проекта: чистой приведенной стоимости проекта, дисконтированного периода окупаемости, прибыльности вложений, его рентабельности
Приложение 15. Оценка сценариев развития Проекта
2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТ
2.1. Цели и Задачи Проекта
2.2. Параметры бизнеса
2.3. Источники финансирование Проекта. общая стоимость проекта и целевое направление инвестиций
2.4. Сетевой график реализации и финансирования Проекта
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
3.1. Месторасположение объекта по проекту
3.2. Производственный процесс и характеристика товарного ассортимента. Перечень необходимого оборудования
3.3. Необходимый персонал
3.4. Необходимая разрешительная документация по Проекту
4. АНАЛИЗ РЫНКА ПЕЛЛЕТ
4.1. Общая характеристика целевого рынка
4.2. Динамика развития рынка. Основные тенденции
4.3. Конкурентная среда
4.4. Перспективы развития рынка
5. ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА
5.1. Исходные данные для расчетов их аргументация
5.2. Прогноз продаж по Проекту
5.3. Формирование прибыли по Проекту
5.4. Прогноз движения денежных потоков по Проекту
5.5. Анализ прибыльности Проекта
5.6. Расчет точки безубыточности по Проекту
5.7. Оценка инвестиционной привлекательности и рентабельности Проекта: NPV, IRR, DPP, PI
5.8. Сценарии развития Проекта
6. АНАЛИЗ РИСКОВ
6.1. Факторный анализ рисков проекта
6.2. Стратегия снижения рисков
6.3. SWOT-анализ
7. ВЫВОДЫ
СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ:
Приложение 1. Сводные показатели по Проекту
Приложение 2. Параметры по Проекту
Приложение 3. Источники финансирования и общая стоимость Проекта
Приложение 4. Капитальные инвестиции
Приложение 5. Сетевой график реализации Проекта
Приложение 6. Расчет амортизационных отчислений по Проекту
Приложение 7. Штатное расписание по Проекту
Приложение 8. Прогнозный план продаж (и отдельно по каждому году проекта)
Приложение 9. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по проекту (и отдельно по каждому году проекта)
Приложение 10. Прогнозный отчет о движении денежных средств (и отдельно по каждому году проекта)
Приложение 11. Схема операционных расходов по Проекту
Приложение 12. Анализ прибыльности Проекта
Приложение 13. Расчет точки безубыточности (и отдельно по каждому году проекта)
Приложение 14. Расчет внутренней ставки доходности и показателей эффективности Проекта: чистой приведенной стоимости проекта, дисконтированного периода окупаемости, прибыльности вложений, его рентабельности
Приложение 15. Оценка сценариев развития Проекта
СПИСОК ТАБЛИЦ:
Таблица 1. Общие параметры по Проекту
Таблица 2. Параметры работы предприятия
Таблица 3. Параметры производства и реализации продукции
Таблица 4. Налогообложение по Проекту
Таблица 5. Направления инвестирования
Таблица 6. График финансирования по Проекту
Таблица 7. Технические характеристики паллетных стеллажей
Таблица 8. Штатное расписание по Проекту
Таблица 9. Динамика производства твердого биотоплива в разрезе видов в 2010 – 9 мес. 2014 гг., натуральное выражение, тыс. тонн
Таблица 10. Ёмкость рынка твердого биотоплива в разрезе видов в 2010 – 9 мес. 2014 гг., натуральное выражение, тыс. тонн
Таблица 11. Динамика производства пеллет в 2010 –2014 гг., натуральное выражение, тыс. тонн
Таблица 12. Экспорт твердого биотоплива в разрезе видов в 2010 – 9 мес. 2014 гг., натуральное выражение, тыс. тонн
Таблица 13. Структура экспорта пеллет в разрезе экспортеров, 2014 г.
Таблица 14. Схема продаж по Проекту
Таблица 15. Отчет о прибылях и убытках по Проекту
Таблица 16. Формирование прибыли по Проекту
Таблица 17. Операционные расходы по проекту
Таблица 18. Прибыльность Проекта
Таблица 19. Безубыточный объем производства Предприятия по Проекту 1 - 6 года
Таблица 20. Показатели эффективности
Таблица 21. Чувствительность проекта к изменению объемов продаж
Таблица 22. Чувствительность проекта к изменению цены реализации
Таблица 23. Чувствительность проекта к изменению себестоимости
Таблица 1. Общие параметры по Проекту
Таблица 2. Параметры работы предприятия
Таблица 3. Параметры производства и реализации продукции
Таблица 4. Налогообложение по Проекту
Таблица 5. Направления инвестирования
Таблица 6. График финансирования по Проекту
Таблица 7. Технические характеристики паллетных стеллажей
Таблица 8. Штатное расписание по Проекту
Таблица 9. Динамика производства твердого биотоплива в разрезе видов в 2010 – 9 мес. 2014 гг., натуральное выражение, тыс. тонн
Таблица 10. Ёмкость рынка твердого биотоплива в разрезе видов в 2010 – 9 мес. 2014 гг., натуральное выражение, тыс. тонн
Таблица 11. Динамика производства пеллет в 2010 –2014 гг., натуральное выражение, тыс. тонн
Таблица 12. Экспорт твердого биотоплива в разрезе видов в 2010 – 9 мес. 2014 гг., натуральное выражение, тыс. тонн
Таблица 13. Структура экспорта пеллет в разрезе экспортеров, 2014 г.
Таблица 14. Схема продаж по Проекту
Таблица 15. Отчет о прибылях и убытках по Проекту
Таблица 16. Формирование прибыли по Проекту
Таблица 17. Операционные расходы по проекту
Таблица 18. Прибыльность Проекта
Таблица 19. Безубыточный объем производства Предприятия по Проекту 1 - 6 года
Таблица 20. Показатели эффективности
Таблица 21. Чувствительность проекта к изменению объемов продаж
Таблица 22. Чувствительность проекта к изменению цены реализации
Таблица 23. Чувствительность проекта к изменению себестоимости
СПИСОК РИСУНКОВ:
Рисунок 1. Структура инвестиционных вложений
Рисунок 2. График реализации проекта и источники финансирования
Рисунок 3. Месторасположение объекта по Проекту
Рисунок 4. Технологический процесс производства пеллет
Рисунок 5. Предлагаемое расположение производственной линии в здании цеха
Рисунок 6. Органиграмма Проекта
Рисунок 7. Структура производства твердого биотоплива в разрезе видов в 2014 году, %
Рисунок 8. Динамика производства твердого биотоплива в 2010 – 9 мес. 2014 гг., натуральное выражение, тыс. тонн
Рисунок 9. Структура потребления пеллет в Украине, %
Рисунок 10. Доли экспорта твердого биотоплива в разрезе стран в 2013г., натуральное выражение, %
Рисунок 11. Экспорт твердого биотоплива в 2010 – 9 мес. 2014 гг., натуральное выражение, тыс. тонн
Рисунок 12. Динамика экспорта пеллет 2013- 1 кв. 2015 г.
Рисунок 13. Структура экспорта твердого биотоплива в разрезе типа сырья, 2014 г.
Рисунок 14. Средняя цена на твердое биотопливо в 2010-9 мес. 2014гг. на условиях EXW, денежное выражение, EUR/тонна
Рисунок 15. Динамика цен на гранулы из соломы в Украине в 2010-2014 гг., грн/тонна
Рисунок 16. Доли основных производителей твердого биотоплива в Украине по итогам 2013 г., натуральное выражение, %
Рисунок 17. Структура доходов от деятельности предприятия
Рисунок 18. Формирование прибыли по Проекту
Рисунок 19. Структура операционных расходов работы предприятия
Рисунок 20. Размер валовой выручки и маржи валовой прибыли по Проекту
Рисунок 21. Размер чистой прибыли и рентабельности продаж по Проекту
Рисунок 22. Внутренняя ставка доходности Проекта
Рисунок 23. . Дисконтированный период окупаемости Проекта
Рисунок 24. Корреляция NPV и объема продаж
Рисунок 25. Корреляция NPV и цены реализации
Рисунок 26. Корреляция NPV и изменения себестоимости
Рисунок 1. Структура инвестиционных вложений
Рисунок 2. График реализации проекта и источники финансирования
Рисунок 3. Месторасположение объекта по Проекту
Рисунок 4. Технологический процесс производства пеллет
Рисунок 5. Предлагаемое расположение производственной линии в здании цеха
Рисунок 6. Органиграмма Проекта
Рисунок 7. Структура производства твердого биотоплива в разрезе видов в 2014 году, %
Рисунок 8. Динамика производства твердого биотоплива в 2010 – 9 мес. 2014 гг., натуральное выражение, тыс. тонн
Рисунок 9. Структура потребления пеллет в Украине, %
Рисунок 10. Доли экспорта твердого биотоплива в разрезе стран в 2013г., натуральное выражение, %
Рисунок 11. Экспорт твердого биотоплива в 2010 – 9 мес. 2014 гг., натуральное выражение, тыс. тонн
Рисунок 12. Динамика экспорта пеллет 2013- 1 кв. 2015 г.
Рисунок 13. Структура экспорта твердого биотоплива в разрезе типа сырья, 2014 г.
Рисунок 14. Средняя цена на твердое биотопливо в 2010-9 мес. 2014гг. на условиях EXW, денежное выражение, EUR/тонна
Рисунок 15. Динамика цен на гранулы из соломы в Украине в 2010-2014 гг., грн/тонна
Рисунок 16. Доли основных производителей твердого биотоплива в Украине по итогам 2013 г., натуральное выражение, %
Рисунок 17. Структура доходов от деятельности предприятия
Рисунок 18. Формирование прибыли по Проекту
Рисунок 19. Структура операционных расходов работы предприятия
Рисунок 20. Размер валовой выручки и маржи валовой прибыли по Проекту
Рисунок 21. Размер чистой прибыли и рентабельности продаж по Проекту
Рисунок 22. Внутренняя ставка доходности Проекта
Рисунок 23. . Дисконтированный период окупаемости Проекта
Рисунок 24. Корреляция NPV и объема продаж
Рисунок 25. Корреляция NPV и цены реализации
Рисунок 26. Корреляция NPV и изменения себестоимости
