Бизнес-план выращивания зерновых культур (с фин. расчетами)
Автоматизированная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом требований Россельхозбанка и Министерствасельскогохозяйства специально для создания предприятия по выращиванию зерновых культур для обеспечения российского животноводства качественными кормами отечественного производства.
Концепция бизнес-плана
Дата расчетов: 09.06.2017.
Период планирования: 120 месяцев (10 лет).
Методика планирования: требования РСХБ, МСХ, собственные методики.
В данном бизнес-плане описано выращивание зерновых культур:
Площадь земельного участка: 2 500 га (аренда), в том числе рабочая площадь земельного участка: *** га.
Производственная мощностьпредприятия: *** тыс. тн продукции в год.
Полная себестоимость продукции: *** тыс. руб./тн.
Средняя отпускная оптовая цена: *** тыс. руб./тн.
Средняя наценка: **%.
Потребность в персонале: ** новых рабочих места при ФОТ *** тыс. руб. в среднем в месяц.
Потребность проекта в инвестициях
Для реализации проекта требуется инвестировать 147 000 000 руб. из двух источников траншами:
*** млн. руб. (**% инвестиций) финансируются за счет средств инвестора в 1-м месяце от начала проекта, возврат инвестиций – с **-го по **-й месяц включительно;
*** млн. руб. (**% инвестиций) финансируются за счет банковского кредита по льготной ставке 9,0% годовых в **-м месяце, уплата процентов – с **-го по **-й месяц, погашение тела кредита – с **-го по **-й месяц включительно.
Кредит не капитализируется. Всего по кредиту будет начислено процентов в размере *** млн. руб.
Срок окупаемости проекта – *** месяца (*** года от начала финансирования, с учетом инвестиционной стадии).
Маркетинговое обоснование проекта
Основа развития комбикормового рынка в России — формирование устойчивого спроса в соответствующих областях животноводства.
Сегодня животноводческие хозяйства потребляют до 60% комбикормов, из них:
Свиноводство развивается нестабильно из-за повышенного уровня конкуренции с импортными поставщиками. Зарубежные фирмы обеспечивают продажу товаров по низким ценам, чего российские фермеры не могут допустить по различным причинам.
Ситуация с крупным рогатым скотом (КРС) крайне тяжёлая. С конца 90-хх гг. численность поголовья упала на 60%, а доля мясного скота на рынке снизилась на **%. К 2020 году по мере реализации целевых программ развития мясной и молочной промышленности ожидается первый прирост в отрасли.
Концепция бизнес-плана
Дата расчетов: 09.06.2017.
Период планирования: 120 месяцев (10 лет).
Методика планирования: требования РСХБ, МСХ, собственные методики.
В данном бизнес-плане описано выращивание зерновых культур:
- пшеница 5 класса,
- рожь,
- тритикале,
- ячмень фуражный,
- овес и
- кукуруза 3 класса
Площадь земельного участка: 2 500 га (аренда), в том числе рабочая площадь земельного участка: *** га.
Производственная мощностьпредприятия: *** тыс. тн продукции в год.
Полная себестоимость продукции: *** тыс. руб./тн.
Средняя отпускная оптовая цена: *** тыс. руб./тн.
Средняя наценка: **%.
Потребность в персонале: ** новых рабочих места при ФОТ *** тыс. руб. в среднем в месяц.
Потребность проекта в инвестициях
Для реализации проекта требуется инвестировать 147 000 000 руб. из двух источников траншами:
*** млн. руб. (**% инвестиций) финансируются за счет средств инвестора в 1-м месяце от начала проекта, возврат инвестиций – с **-го по **-й месяц включительно;
*** млн. руб. (**% инвестиций) финансируются за счет банковского кредита по льготной ставке 9,0% годовых в **-м месяце, уплата процентов – с **-го по **-й месяц, погашение тела кредита – с **-го по **-й месяц включительно.
Кредит не капитализируется. Всего по кредиту будет начислено процентов в размере *** млн. руб.
Срок окупаемости проекта – *** месяца (*** года от начала финансирования, с учетом инвестиционной стадии).
Маркетинговое обоснование проекта
Основа развития комбикормового рынка в России — формирование устойчивого спроса в соответствующих областях животноводства.
Сегодня животноводческие хозяйства потребляют до 60% комбикормов, из них:
- крупный рогатый скот — **%;
- птицефермы — **%;
- свиноводческие комплексы — **%;
- другое — **%.
Свиноводство развивается нестабильно из-за повышенного уровня конкуренции с импортными поставщиками. Зарубежные фирмы обеспечивают продажу товаров по низким ценам, чего российские фермеры не могут допустить по различным причинам.
Ситуация с крупным рогатым скотом (КРС) крайне тяжёлая. С конца 90-хх гг. численность поголовья упала на 60%, а доля мясного скота на рынке снизилась на **%. К 2020 году по мере реализации целевых программ развития мясной и молочной промышленности ожидается первый прирост в отрасли.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ОТРАСЛИ
2.1 Инфляция и ВВП России, 2003-2020 гг.
2.2. Кормопроизводство
2.2.1. Классификация кормов
2.2.2. Зерновые корма в кормлении сельскохозяйственных животных и птицы
2.2.3. Зерновые злаковые корма
2.2.4. Зерновые бобовые корма
2.2.5. Показатели ценности кормов
2.2.6. Примеры рационов питания крупного рогатого скота
3. ВЫРАЩИВАНИЕ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР В РФ
3.1. Валовые сборы зерновых и зернобобовых культур
3.2. Урожайность сельскохозяйственных культур
3.3. Меры поддержки зернопроизводителей
3.4. Государственные закупочные цены на зерно, урожай 2017
3.5. Технология возделывания зерновых культур
4. АНАЛИЗ РЫНКА СБЫТА ПРОДУКЦИИ
4.1. Животноводство в РФ
4.2. Тенденции и возможности развития
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1. Организационно-правовая форма реализации проекта
5.2. График реализации проекта
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
6.1. Условия и допущения, принятые для расчета
6.2. Налоговое окружение
6.3. Номенклатура и цены продукции (услуг)
6.4. План производства и поступления выручки
6.5. Параметры текущих затрат
6.6. Калькуляция текущих затрат
6.7. Параметры прямых затрат
6.8. Калькуляция прямых затрат
6.9. Численность персонала и заработная плата
6.10. Капитальные затраты и амортизация
6.11. Инвестиционные издержки
6.12. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков
6.13. Источники, формы и условия финансирования
6.14. Оценка экономической эффективности проекта
7. ОЦЕНКА РИСКОВ
7.1. Анализ чувствительности
7.2. Уровень безубыточности
7.3. Оценка проектных рисков
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
9. ПРИЛОЖЕНИЕ
О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Структура валового сбора зерновых в РФ, 2016, %.
Диаграмма 2. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 3. Структура текущих затрат, %.
Диаграмма 4. Структура прямых затрат (%).
Диаграмма 5. Структура первоначальных инвестиций.
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1. Классификация кормов для КРС.
Рисунок 2. Пример севооборота в Центрально-Черноземном районе.
Рисунок 3. Сроки сева кормовых культур и использование ее в зеленом конвейере.
2. ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ОТРАСЛИ
2.1 Инфляция и ВВП России, 2003-2020 гг.
2.2. Кормопроизводство
2.2.1. Классификация кормов
2.2.2. Зерновые корма в кормлении сельскохозяйственных животных и птицы
2.2.3. Зерновые злаковые корма
2.2.4. Зерновые бобовые корма
2.2.5. Показатели ценности кормов
2.2.6. Примеры рационов питания крупного рогатого скота
3. ВЫРАЩИВАНИЕ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР В РФ
3.1. Валовые сборы зерновых и зернобобовых культур
3.2. Урожайность сельскохозяйственных культур
3.3. Меры поддержки зернопроизводителей
3.4. Государственные закупочные цены на зерно, урожай 2017
3.5. Технология возделывания зерновых культур
4. АНАЛИЗ РЫНКА СБЫТА ПРОДУКЦИИ
4.1. Животноводство в РФ
4.2. Тенденции и возможности развития
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1. Организационно-правовая форма реализации проекта
5.2. График реализации проекта
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
6.1. Условия и допущения, принятые для расчета
6.2. Налоговое окружение
6.3. Номенклатура и цены продукции (услуг)
6.4. План производства и поступления выручки
6.5. Параметры текущих затрат
6.6. Калькуляция текущих затрат
6.7. Параметры прямых затрат
6.8. Калькуляция прямых затрат
6.9. Численность персонала и заработная плата
6.10. Капитальные затраты и амортизация
6.11. Инвестиционные издержки
6.12. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков
6.13. Источники, формы и условия финансирования
6.14. Оценка экономической эффективности проекта
7. ОЦЕНКА РИСКОВ
7.1. Анализ чувствительности
7.2. Уровень безубыточности
7.3. Оценка проектных рисков
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
9. ПРИЛОЖЕНИЕ
О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Структура валового сбора зерновых в РФ, 2016, %.
Диаграмма 2. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 3. Структура текущих затрат, %.
Диаграмма 4. Структура прямых затрат (%).
Диаграмма 5. Структура первоначальных инвестиций.
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1. Классификация кормов для КРС.
Рисунок 2. Пример севооборота в Центрально-Черноземном районе.
Рисунок 3. Сроки сева кормовых культур и использование ее в зеленом конвейере.
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Показатели эффективности проекта.
Таблица 2. Состав и питательность 1 кг зерна злаковых.
Таблица 3. Состав и питательность 1 кг зерна бобовых.
Таблица 4. Откорм КРС (быки), черно-пестрой породы, 250-300 кг живой массы.
Таблица 5. Откорм КРС (быки), черно-пестрой породы, 450-500 кг живой массы.
Таблица 6. Откорм КРС (быки), черно-пестрой породы, 300-350 кг живой массы.
Таблица 7. Откорм КРС (быки), симментальской породы, 500-550 кг живой массы.
Таблица 8. Откорм КРС (быки), симментальской породы, 400-500 кг живой массы.
Таблица 9. Готовая кормосмесь высокоэнергетическая для откорма КРС.
Таблица 10. Готовая кормосмесь для откорма КРС.
Таблица 11. Питания для дойных коров 600 кг живой массы, надой 30 л, жирн. 4%, мол. протеин 3,4%.
Таблица 12. Полнорационная смесь для дойных коров 600 кг живой массы, надой 36 л, жирн. 4%, мол. протеин 3,4%.
Таблица 13. Рецепты продуктивных комбикормов для дойных коров.
Таблица 14. Смесь для кормления телят.
Таблица 15. Валовой сбор сельскохозяйственных культур по федеральным округам, 2012-2016, тыс. ц.
Таблица 16. Урожайность сельскохозяйственных культур, в расчете на убранную площадь, 2014-2016, ц/га.
Таблица 17. Среднегодовые цены сельхозпроизводителей на основные с/х культуры, 2013-2016, руб./т.
Таблица 18. Поголовье скота и птицы в РФ, 2013-2016, тыс. голов.
Таблица 19. Календарный план финансирования проекта.
Таблица 20. Налогообложение.
Таблица 21. Расчет производственной мощности предприятия.
Таблица 22. Состав и себестоимость комбикорма для откорма дойных коров.
Таблица 23. Плановые показатели проекта.
Таблица 24. План производства и поступления выручки помесячно.
Таблица 25. План производства и поступления выручки по годам.
Таблица 26. Параметры текущих затрат.
Таблица 27. Калькуляция текущих затрат помесячно, 2018-2027.
Таблица 28. Калькуляция текущих затрат по годам.
Таблица 29. Параметры прямых затрат.
Таблица 30. Параметры расхода ГСМ.
Таблица 31. Цены на посевной материал.
Таблица 32. Калькуляция прямых материальных затрат помесячно, 2018-2027.
Таблица 33. Калькуляция прямых материальных затрат по годам.
Таблица 34. Персонал и фонд оплаты труда.
Таблица 35. План привлечения персонала и фонд оплаты труда.
Таблица 36. Расчет амортизации от капитальных затрат.
Таблица 37. Структура и объем инвестиционных издержек.
Таблица 38. План прибылей и убытков по годам, 2018-2027.
Таблица 39. План движения денежных средств по годам, 2018-2027.
Таблица 40. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 41. План привлечения и возврата заемных средств.
Таблица 42. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 43. Расчет значения NPV проекта и ставки дисконтирования.
Таблица 44. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 45. Расчет безубыточного объема продаж.
Таблица 1. Показатели эффективности проекта.
Таблица 2. Состав и питательность 1 кг зерна злаковых.
Таблица 3. Состав и питательность 1 кг зерна бобовых.
Таблица 4. Откорм КРС (быки), черно-пестрой породы, 250-300 кг живой массы.
Таблица 5. Откорм КРС (быки), черно-пестрой породы, 450-500 кг живой массы.
Таблица 6. Откорм КРС (быки), черно-пестрой породы, 300-350 кг живой массы.
Таблица 7. Откорм КРС (быки), симментальской породы, 500-550 кг живой массы.
Таблица 8. Откорм КРС (быки), симментальской породы, 400-500 кг живой массы.
Таблица 9. Готовая кормосмесь высокоэнергетическая для откорма КРС.
Таблица 10. Готовая кормосмесь для откорма КРС.
Таблица 11. Питания для дойных коров 600 кг живой массы, надой 30 л, жирн. 4%, мол. протеин 3,4%.
Таблица 12. Полнорационная смесь для дойных коров 600 кг живой массы, надой 36 л, жирн. 4%, мол. протеин 3,4%.
Таблица 13. Рецепты продуктивных комбикормов для дойных коров.
Таблица 14. Смесь для кормления телят.
Таблица 15. Валовой сбор сельскохозяйственных культур по федеральным округам, 2012-2016, тыс. ц.
Таблица 16. Урожайность сельскохозяйственных культур, в расчете на убранную площадь, 2014-2016, ц/га.
Таблица 17. Среднегодовые цены сельхозпроизводителей на основные с/х культуры, 2013-2016, руб./т.
Таблица 18. Поголовье скота и птицы в РФ, 2013-2016, тыс. голов.
Таблица 19. Календарный план финансирования проекта.
Таблица 20. Налогообложение.
Таблица 21. Расчет производственной мощности предприятия.
Таблица 22. Состав и себестоимость комбикорма для откорма дойных коров.
Таблица 23. Плановые показатели проекта.
Таблица 24. План производства и поступления выручки помесячно.
Таблица 25. План производства и поступления выручки по годам.
Таблица 26. Параметры текущих затрат.
Таблица 27. Калькуляция текущих затрат помесячно, 2018-2027.
Таблица 28. Калькуляция текущих затрат по годам.
Таблица 29. Параметры прямых затрат.
Таблица 30. Параметры расхода ГСМ.
Таблица 31. Цены на посевной материал.
Таблица 32. Калькуляция прямых материальных затрат помесячно, 2018-2027.
Таблица 33. Калькуляция прямых материальных затрат по годам.
Таблица 34. Персонал и фонд оплаты труда.
Таблица 35. План привлечения персонала и фонд оплаты труда.
Таблица 36. Расчет амортизации от капитальных затрат.
Таблица 37. Структура и объем инвестиционных издержек.
Таблица 38. План прибылей и убытков по годам, 2018-2027.
Таблица 39. План движения денежных средств по годам, 2018-2027.
Таблица 40. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 41. План привлечения и возврата заемных средств.
Таблица 42. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 43. Расчет значения NPV проекта и ставки дисконтирования.
Таблица 44. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 45. Расчет безубыточного объема продаж.
СПИСОК ГРАФИКОВ
График 1. Выход готовой продукции, тн.
График 2. Динамика поступления выручки, руб.
График 3. План накладных расходов, руб.
График 4. Динамика прямых затрат (руб.).
График 5. Динамика чистой прибыли, руб.
График 6. Получение и погашение заемных средств, руб.
График 7. NPV проекта и недисконтированный денежный поток, руб.
График 8. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2020 (прогноз), %.
График 9. Динамика валового сбора основных зерновых культур в РФ, тыс. т.
График 10. План производства продукции, тн.
График 11. Динамика поступления выручки (руб.).
График 12. Динамика текущих затрат (руб.).
График 13. Динамика прямых затрат (руб.).
График 14. Выручка, затраты, прибыль (руб.).
График 15. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 16. Финансовые результаты (руб.).
График 17. Получение и погашение заемных средств (руб.).
График 18. Обслуживание долга (руб.).
График 19. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 20. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 21. Выплаты инвестору нарастающим итогом (руб.).
График 22. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 23. Расчет точки безубыточности.
График 1. Выход готовой продукции, тн.
График 2. Динамика поступления выручки, руб.
График 3. План накладных расходов, руб.
График 4. Динамика прямых затрат (руб.).
График 5. Динамика чистой прибыли, руб.
График 6. Получение и погашение заемных средств, руб.
График 7. NPV проекта и недисконтированный денежный поток, руб.
График 8. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2020 (прогноз), %.
График 9. Динамика валового сбора основных зерновых культур в РФ, тыс. т.
График 10. План производства продукции, тн.
График 11. Динамика поступления выручки (руб.).
График 12. Динамика текущих затрат (руб.).
График 13. Динамика прямых затрат (руб.).
График 14. Выручка, затраты, прибыль (руб.).
График 15. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 16. Финансовые результаты (руб.).
График 17. Получение и погашение заемных средств (руб.).
График 18. Обслуживание долга (руб.).
График 19. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 20. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 21. Выплаты инвестору нарастающим итогом (руб.).
График 22. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 23. Расчет точки безубыточности.
